Сравнение DLR vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DLR показывает P/E 47.74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DLR дешевле: 10.44 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как DLR показывает рентабельность 5.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как DLR практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | -24.21 | |
| P/B | 2.81 | 0.67 | |
| P/S | 10.44 | 15.10 | |
| PEG | 0.20 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | -2.71% | |
| ROA | 2.82% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 21.47% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | -115.00% | |
| EPS | $3.99 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $7.61 | |
Технический анализ
MPT набирает 53 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), MPT — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). По бете MPT стабильнее (0.42 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DLR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 51.87 | |
| CCI (20) | -113.57 | 22.65 | |
| MFI | 24.76 | 49.86 | |
| Williams %R | -65.72 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.42 | |
| ATR % | 2.19% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.35 | |
| RS Rating | 53.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -20.25 | |
| BB ширина | 8.51 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как DLR генерирует прибыль (1,31 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DLR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или MPT?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DLR или MPT?
Что лучше купить — DLR или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией