Сравнение DLR vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-61.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DLR прибылен с P/E 47.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 10.44 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у DLR — 2.81. EV/EBITDA LINE — 12.63, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. DLR генерирует прибыль с ROE 5.98%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | -61.82 | |
| P/B | 2.81 | 1.12 | |
| P/S | 10.44 | 1.69 | |
| PEG | 0.20 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | -1.75% | |
| ROA | 2.82% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 21.47% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | -367.12% | |
| EPS | $3.99 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $39.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 46.4 (нейтральная зона), у LINE — 59.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DLR и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DLR менее волатилен — бета 0.85 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DLR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 78.69 | |
| CCI (20) | -113.57 | 67.39 | |
| MFI | 24.76 | 68.77 | |
| Williams %R | -65.72 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -9.03 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.27 | |
| ATR % | 2.19% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.43 | |
| RS Rating | 53.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -18.39 | |
| BB ширина | 8.51 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DLR зарабатывает 1,31 млрд $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 196 млн $ |
Дивиденды
DLR и LINE — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2.56%, LINE — 5.32%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DLR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4.69%), а LINE — на феврале (+9.25%). Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или LINE?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DLR или LINE?
Что лучше купить — DLR или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией