Сравнение DLR vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 47.74. Премия к оценке DLR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LAMR дешевле: 6.73 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DLR — 2.81, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 5.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 24.02%, у DLR — 21.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.82 у DLR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 28.00 | |
| P/B | 2.81 | 15.87 | |
| P/S | 10.44 | 6.73 | |
| PEG | 0.20 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 56.10% | |
| ROA | 2.82% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 27.98% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 120.03% | |
| EPS | $3.99 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $9.68 | |
Технический анализ
LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DLR и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0.60 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает LAMR защитной акцией.
| Индикатор | DLR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 67.81 | |
| CCI (20) | -113.57 | 81.67 | |
| MFI | 24.76 | 61.92 | |
| Williams %R | -65.72 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -9.03 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.60 | |
| ATR % | 2.19% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.99 | |
| RS Rating | 53.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -4.34 | |
| BB ширина | 8.51 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, LAMR — 587,15 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, LAMR — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 120.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для LAMR — ноябре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +13.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — DLR или LAMR?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — DLR или LAMR?
Какая акция лучше по технике — DLR или LAMR?
Что лучше купить — DLR или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией