Сравнение DLR vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 29,31 против 89,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LAMR дешевле: 7,02 против 10,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DLR — 2,50, у LAMR — 16,41. EV/EBITDA LAMR — 17,39, у DLR — 25,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (55,48% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 23,90%, у DLR — 11,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0,67, у LAMR — 1,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 89,31 | 29,31 | |
| P/B | 2,50 | 16,41 | |
| P/S | 10,47 | 7,02 | |
| PEG | -1,96 | 1,06 | |
| EV/EBITDA | 25,84 | 17,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 55,48% | |
| ROA | 1,47% | 7,94% | |
| Валовая маржа | 13,77% | 40,67% | |
| Операц. маржа | 17,87% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 11,67% | 23,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,72 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,52% | 4,07% | |
| Коэфф. выплат | 221,81% | 148,94% | |
| EPS | $2,26 | $5,48 | |
| Балансовая стоим. | $83,44 | $9,94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DLR — 57,6 (нейтральная зона), LAMR — 55,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DLR и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +3,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 25,1 (выраженный тренд), LAMR — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0,37 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) DLR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DLR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,60 | 55,50 | |
| Stochastic %K | 56,29 | 51,92 | |
| CCI (20) | 66,80 | -4,21 | |
| MFI | 68,70 | 40,58 | |
| Williams %R | -43,71 | -48,08 | |
| MACD гистограмма | 1,03 | -0,40 | |
| Momentum (10) | -5,28 | 1,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,07 | 19,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,10% | +0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,86% | +0,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,60% | +3,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,72% | +16,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 87,24 | 87,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,37 | |
| ATR % | 3,15% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 1,02 | |
| RS Rating | 49,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -6,89 | -2,98 | |
| BB ширина | 18,81 | 4,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DLR растёт быстрее по выручке: +10,00% год к году против +2,70% у LAMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, LAMR — 587,15 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 587,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +117.20% | +62.30% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $5,78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2,52%, LAMR — 4,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, LAMR — 148,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,52% | 4,07% | |
| Годовые дивиденды | $2,44 | $3,20 | |
| Коэфф. выплат | 221,81% | 148,94% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,06% | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4,69%), для LAMR — ноябре (+7,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3,80%), LAMR — март (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +13,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — DLR или LAMR?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — DLR или LAMR?
Какая акция лучше по технике — DLR или LAMR?
Что лучше купить — DLR или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией