ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DLR vs KRC

Тикер 1
Тикер 2
DLR20
23KRC
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Kilroy Realty Corporation (KRC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DLR крупнее в 17.2× (68,27 млрд $ vs 3,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 18.50 против 47.74. Премия к оценке DLR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует DLR (5.98% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DLR — 21.47%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KRC составляет 6.31%, у DLR — 2.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
DLRNYSE
194,27 $+3,62 $ (+1,90%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 68,27 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.0
Качество
5.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
34,14 $-0,11 $ (-0,32%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,97 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.1
Качество
5.2
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

DLRKRC

Фундаментальный анализ

KRC торгуется с P/E 18.50, тогда как DLR — с P/E 47.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 10.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у DLR — 2.81. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DLR — 5.98%, у KRC — 4.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DLR удерживает чистую маржу на уровне 21.47%, опережая KRC (19.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRKRC
ПоказательDLRKRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47.7418.50
P/B2.810.77
P/S10.443.58
PEG0.201.83
EV/EBITDA21.3311.12
Рентабельность
ROE5.98%4.05%
ROA2.82%2.02%
Валовая маржа25.12%49.87%
Операц. маржа14.61%27.20%
Чистая маржа21.47%19.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.820.90
Текущая ликв.0.001.06
Быстрая ликв.0.001.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.56%6.31%
Коэфф. выплат127.09%118.46%
EPS$3.99$1.85
Балансовая стоим.$73.61$46.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRC: скоринг 64/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLR — 46.4, KRC — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. DLR и KRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DLR выше SMA 200 (+10.6%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRC — 0.85, DLR — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DLRKRC
Общая оценка
42
64
Осцилляторы
42
52
Тренд
50
56
Объём
50
69
Волатильность
43
55
ИндикаторDLRKRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.4357.16
Stochastic %K34.2849.18
CCI (20)-113.5727.88
MFI24.7661.93
Williams %R-65.72-50.82
MACD гистограмма-1.59-0.17
Momentum (10)-9.03-0.43
Тренд
ADX22.5833.73
Цена vs EMA 9-0.38%+0.04%
Цена vs EMA 20-1.20%+1.71%
Цена vs SMA 50+0.85%+9.77%
Цена vs SMA 200+10.59%-7.49%
Объём
CMF-0.050.19
Volume Ratio52.1058.91
Волатильность и статистика
Beta0.850.85
ATR %2.19%2.99%
Sharpe (1г)0.400.25
RS Rating53.0044.00
52w от хая-8.40-24.18
BB ширина8.519.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, KRC — 276,10 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDLRKRCЛидер
Выручка6,11 млрд $1,11 млрд $
Чистая прибыль1,31 млрд $276,10 млн $
EPS (TTM)$3.73$2.32
Операц. Cash Flow2,41 млрд $566,31 млн $
Free Cash Flow2,41 млрд $-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DLR платит 2.56%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDLRKRCЛидер
Див. доходность2.56%6.31%
Годовые дивиденды$2.44$0.54
Коэфф. выплат127.09%118.46%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.06%-23.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.69%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +0.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLR
+2.6
-2.4
+1.9
+4.7
+2.7
+2.4
+2.6
+0.4
-3.8
+1.2
+3.5
-1.1
KRC
-1.6
-0.9
-1.6
+0.3
-1.8
+0.2
+4.5
+1.2
-2.6
-0.3
+5.3
-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (18.50 vs 47.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DLR или KRC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 5.98%, KRC — 4.05%. Преимущество у DLR.
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2.56%, KRC — 6.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DLR или KRC?
Чистая маржа DLR — 21.47%, KRC — 19.59%. DLR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLR или KRC?
Технический скоринг: DLR — 42/100, KRC — 64/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLR или KRC?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу KRC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией