ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение DLR vs KRC

Тикер 1
Тикер 2
DLR31
14KRC
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Kilroy Realty Corporation (KRC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DLR крупнее в 17,2× (72,24 млрд $ vs 4,21 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 25,11 против 89,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует KRC (3,17% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRC — 15,47%, у DLR — 11,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KRC составляет 5,97%, у DLR — 2,50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DLR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, KRC — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DLR уверенно лидирует со счётом 31:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
DLRNYSE
$195,25-$2,66 (-1,34%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 72,24 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
3.4
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
$36,16+$0,13 (+0,36%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,21 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.2
Качество
4.2
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DLRKRC

Фундаментальный анализ

KRC торгуется с P/E 25,11, тогда как DLR — с P/E 89,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3,84 против 10,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0,81, у DLR — 2,52. EV/EBITDA KRC — 11,59, у DLR — 25,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRC — 3,17%, у DLR — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRC удерживает чистую маржу на уровне 15,47%, опережая DLR (11,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0,67, у KRC — 0,89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KRC ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRKRC
ПоказательDLRKRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E89,9825,11
P/B2,520,81
P/S10,553,84
PEG-1,98-1,13
EV/EBITDA25,9911,59
Рентабельность
ROE3,30%3,17%
ROA1,47%1,59%
Валовая маржа13,77%48,71%
Операц. маржа17,87%25,09%
Чистая маржа11,67%15,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,89
Текущая ликв.1,070,71
Быстрая ликв.1,070,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,50%5,97%
Коэфф. выплат221,81%151,78%
EPS$2,26$1,45
Балансовая стоим.$83,44$46,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу DLR: скоринг 66/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLR — 55,7, KRC — 38,6. Обе акции находятся в одной зоне. DLR торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как KRC ниже этой средней (-5,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DLR — 23,8 (слабый тренд), KRC — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRC — 0,63, DLR — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DLRKRC
Общая оценка
66
35
Осцилляторы
59
45
Тренд
69
39
Объём
44
38
Волатильность
55
50
ИндикаторDLRKRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,7338,64
Stochastic %K61,5216,78
CCI (20)63,05-116,41
MFI55,7425,90
Williams %R-38,48-83,22
MACD гистограмма0,40-0,31
Momentum (10)1,36-3,20
Тренд
ADX23,7726,95
Цена vs EMA 9-0,10%-1,81%
Цена vs EMA 20+1,54%-3,75%
Цена vs SMA 50+4,73%-5,52%
Цена vs SMA 200+10,07%+0,82%
Объём
CMF-0,09-0,03
Volume Ratio49,1588,34
Волатильность и статистика
Beta0,800,63
ATR %2,63%2,92%
Sharpe (1г)0,57-0,23
RS Rating59,0029,00
52w от хая-6,19-19,70
BB ширина11,5513,16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DLR — +10,00%, KRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, KRC — 276,10 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDLRKRCЛидер
Выручка6,11 млрд $1,11 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.00%-2.00%
Чистая прибыль1,31 млрд $276,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+117.20%+30.90%
EPS (TTM)$3,73$2,32
Операц. Cash Flow2,41 млрд $566,31 млн $
Free Cash Flow2,41 млрд $-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DLR платит 2,50%, KRC — 5,97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, KRC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDLRKRCЛидер
Див. доходность2,50%5,97%
Годовые дивиденды$3,66$1,08
Коэфф. выплат221,81%151,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,63%-11,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,69%), KRC — в ноябре (+5,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3,80%), KRC — сентябрь (-2,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +13,89% против +1,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLR
+2,6
-2,4
+1,9
+4,7
+1,9
+1,9
+3,0
+0,4
-3,8
+1,2
+3,5
-1,1
KRC
-1,6
-0,9
-1,6
+0,3
-1,5
+1,1
+4,0
+1,2
-2,6
-0,3
+5,3
-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (25,11 vs 89,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DLR или KRC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 3,30%, KRC — 3,17%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,50%, KRC — 5,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DLR или KRC?
Чистая маржа DLR — 11,67%, KRC — 15,47%. KRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLR или KRC?
Технический скоринг: DLR — 66/100, KRC — 35/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLR или KRC?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:14 в пользу DLR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией