Сравнение DLR vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DLR с P/E 47.74 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DLR — 21.33, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. DLR генерирует прибыль с ROE 5.98%. По этому критерию преимущество однозначно. DLR удерживает чистую маржу на уровне 21.47%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 137.15 | |
| P/B | 2.81 | -30.74 | |
| P/S | 10.44 | 5.17 | |
| PEG | 0.20 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | -28.33% | |
| ROA | 2.82% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 356.77% | |
| EPS | $3.99 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $-2.95 | |
Технический анализ
IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DLR и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DLR стабильнее (0.85 vs 1.12).
| Индикатор | DLR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 31.23 | |
| CCI (20) | -113.57 | 20.21 | |
| MFI | 24.76 | 57.32 | |
| Williams %R | -65.72 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.12 | |
| ATR % | 2.19% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.78 | |
| RS Rating | 53.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -6.17 | |
| BB ширина | 8.51 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, IRM — 144,59 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — DLR или IRM?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — DLR или IRM?
Какая акция лучше по технике — DLR или IRM?
Что лучше купить — DLR или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией