ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DLR vs HIW

Тикер 1
Тикер 2
DLR18
24HIW
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Highwoods Properties, Inc. (HIW) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DLR крупнее в 24.2× (68,27 млрд $ vs 2,82 млрд $). По мультипликатору P/E HIW оценён рынком дешевле: 29.97 против 47.74 у DLR (разница составляет 37.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DLR — 5.98%, у HIW — 3.94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DLR удерживает чистую маржу на уровне 21.47%, опережая HIW (11.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HIW предлагает более высокую дивидендную доходность (7.86% vs 2.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HIW сильнее: 61/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:18 — убедительное преимущество HIW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
DLRNYSE
194,27 $+3,62 $ (+1,90%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 68,27 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.0
Качество
5.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
HIW
Highwoods Properties, Inc.
HIWNYSE
25,55 $+0,09 $ (+0,35%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 2,82 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.7
Качество
4.9
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

DLRHIW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HIW с P/E 29.97 (у DLR — 47.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HIW — 1.18, у DLR — 2.81. EV/EBITDA HIW — 12.19, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DLR (5.98% vs 3.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DLR — 21.47%, у HIW — 11.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у HIW — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRHIW
ПоказательDLRHIWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47.7429.97
P/B2.811.18
P/S10.443.42
PEG0.20-0.63
EV/EBITDA21.3312.19
Рентабельность
ROE5.98%3.94%
ROA2.82%1.42%
Валовая маржа25.12%67.37%
Операц. маржа14.61%25.61%
Чистая маржа21.47%11.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.821.56
Текущая ликв.0.001.73
Быстрая ликв.0.001.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.56%7.86%
Коэфф. выплат127.09%235.54%
EPS$3.99$0.85
Балансовая стоим.$73.61$23.76

Технический анализ

HIW набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), HIW — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DLR и HIW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DLR выше SMA 200 (+10.6%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), HIW — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HIW стабильнее (0.80 vs 0.85).

DLRHIW
Общая оценка
42
61
Осцилляторы
42
50
Тренд
50
58
Объём
50
63
Волатильность
43
53
ИндикаторDLRHIWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.4358.23
Stochastic %K34.2846.84
CCI (20)-113.5730.42
MFI24.7657.79
Williams %R-65.72-53.16
MACD гистограмма-1.59-0.07
Momentum (10)-9.03-0.36
Тренд
ADX22.5835.48
Цена vs EMA 9-0.38%-0.02%
Цена vs EMA 20-1.20%+1.95%
Цена vs SMA 50+0.85%+9.81%
Цена vs SMA 200+10.59%-4.61%
Объём
CMF-0.050.01
Volume Ratio52.1068.04
Волатильность и статистика
Beta0.850.80
ATR %2.19%2.62%
Sharpe (1г)0.40-0.66
RS Rating53.0026.00
52w от хая-8.40-22.28
BB ширина8.5112.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, HIW — 806,11 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, HIW — 159,61 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, HIW — 166,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDLRHIWЛидер
Выручка6,11 млрд $806,11 млн $
Чистая прибыль1,31 млрд $159,61 млн $
EPS (TTM)$3.73$1.45
Операц. Cash Flow2,41 млрд $367,31 млн $
Free Cash Flow2,41 млрд $166,56 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, HIW — 7.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, HIW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDLRHIWЛидер
Див. доходность2.56%7.86%
Годовые дивиденды$2.44$1.00
Коэфф. выплат127.09%235.54%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.06%-12.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для HIW — июле (+3.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), HIW — октябрь (-3.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLR
+2.6
-2.4
+1.9
+4.7
+2.7
+2.4
+2.6
+0.4
-3.8
+1.2
+3.5
-1.1
HIW
+0.8
-1.7
-2.1
+1.8
+0.4
+0.9
+3.2
-1.3
-3.2
-3.9
+3.0
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Highwoods Properties, Inc.: P/E 29.97 против 47.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DLR или HIW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 5.98%, HIW — 3.94%. Преимущество у DLR.
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Highwoods Properties, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2.56%, HIW — 7.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, HIW — 806,11 млн $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DLR или HIW?
Чистая маржа DLR — 21.47%, HIW — 11.40%. DLR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLR или HIW?
Технический скоринг: DLR — 42/100, HIW — 61/100. HIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLR или HIW?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу HIW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией