Сравнение DLR vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 47.74. Премия к оценке DLR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GLPI дешевле: 8.26 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 5.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у DLR — 21.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 14.81 | |
| P/B | 2.81 | 2.85 | |
| P/S | 10.44 | 8.26 | |
| PEG | 0.20 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 19.39% | |
| ROA | 2.82% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 99.12% | |
| EPS | $3.99 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $18.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DLR и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.
| Индикатор | DLR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 40.35 | |
| CCI (20) | -113.57 | -36.10 | |
| MFI | 24.76 | 28.63 | |
| Williams %R | -65.72 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.23 | |
| ATR % | 2.19% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.20 | |
| RS Rating | 53.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -5.47 | |
| BB ширина | 8.51 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, GLPI — 825,11 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, GLPI — 6.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 99.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для GLPI — мае (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +8.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или GLPI?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или GLPI?
Какая акция лучше по технике — DLR или GLPI?
Что лучше купить — DLR или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией