ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение DLR vs FRT

Тикер 1
Тикер 2
DLR20
25FRT
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Federal Realty Investment Trust (FRT) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DLR крупнее в 7,1× (69,77 млрд $ vs 9,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 22,83 vs 86,90 у DLR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует FRT (13,28% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 32,66%, у DLR — 11,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FRT составляет 3,95%, у DLR — 2,59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DLR набирает 53 из 100 по техническому скорингу, FRT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
DLRNYSE
$188,58+$3,21 (+1,73%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 69,77 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.4
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
FRT
Federal Realty Investment Trust
FRTNYSE
$114,36-$0,48 (-0,42%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,88 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.3
Качество
6.7
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

DLRFRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 22,83 против 86,90 у DLR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7,40 против 10,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FRT — 14,36, у DLR — 25,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 13,28%, у DLR — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 32,66%, опережая DLR (11,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0,67, у FRT — 1,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DLRFRT
ПоказательDLRFRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E86,9022,83
P/B2,432,93
P/S10,197,40
PEG-1,910,84
EV/EBITDA25,2714,36
Рентабельность
ROE3,30%13,28%
ROA1,47%4,81%
Валовая маржа13,77%54,05%
Операц. маржа17,87%34,49%
Чистая маржа11,67%32,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,671,44
Текущая ликв.1,071,47
Быстрая ликв.1,071,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,59%3,95%
Коэфф. выплат221,81%113,03%
EPS$2,26$5,06
Балансовая стоим.$83,44$41,98

Технический анализ

Техническая картина в пользу DLR: скоринг 53/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLR — 49,3, FRT — 31,5. Обе акции находятся в одной зоне. DLR торгуется выше SMA 50 (0,8%), тогда как FRT ниже этой средней (-4,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DLR — 12,7 (нет тренда), FRT — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRT — 0,17, DLR — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DLRFRT
Общая оценка
53
38
Осцилляторы
47
47
Тренд
51
38
Объём
63
31
Волатильность
45
65
ИндикаторDLRFRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,2831,47
Stochastic %K51,735,27
CCI (20)-40,89-212,71
MFI39,7140,01
Williams %R-48,27-94,73
MACD гистограмма-0,36-0,08
Momentum (10)-3,52-2,56
Тренд
ADX12,7216,25
Цена vs EMA 9+0,34%-1,42%
Цена vs EMA 20-0,17%-2,35%
Цена vs SMA 50+0,84%-4,89%
Цена vs SMA 200+5,08%+2,52%
Объём
CMF0,04-0,21
Volume Ratio72,5087,90
Волатильность и статистика
Beta0,780,17
ATR %2,65%1,39%
Sharpe (1г)0,230,49
RS Rating49,0054,00
52w от хая-9,40-10,80
BB ширина9,373,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DLR — +10,00%, FRT — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, FRT — 411,08 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDLRFRTЛидер
Выручка6,11 млрд $1,28 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.00%+6.30%
Чистая прибыль1,31 млрд $411,08 млн $
Рост прибыли (г/г)+117.20%+39.20%
EPS (TTM)$3,73$4,79
Операц. Cash Flow2,41 млрд $622,38 млн $
Free Cash Flow2,41 млрд $331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DLR платит 2,59%, FRT — 3,95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, FRT — 113,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDLRFRTЛидер
Див. доходность2,59%3,95%
Годовые дивиденды$3,66$4,55
Коэфф. выплат221,81%113,03%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,63%1,33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,69%), FRT — в ноябре (+5,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3,80%), FRT — март (-4,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +13,58% против +1,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLR
+2,6
-2,4
+1,9
+4,7
+1,9
+1,9
+3,0
+0,1
-3,8
+1,2
+3,5
-1,1
FRT
+1,3
-0,1
-4,4
+1,8
-1,4
+1,2
+1,8
-0,0
-3,2
-1,0
+5,7
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (22,83 vs 86,90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DLR или FRT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 3,30%, FRT — 13,28%. Преимущество у FRT.
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,59%, FRT — 3,95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DLR или FRT?
Чистая маржа DLR — 11,67%, FRT — 32,66%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLR или FRT?
Технический скоринг: DLR — 53/100, FRT — 38/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLR или FRT?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:25 в пользу FRT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией