Сравнение DLR vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

DLR13

28EQIX

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Equinix, Inc. (EQIX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EQIX крупнее в 1.6× (106,36 млрд $ vs 68,27 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DLR выглядит привлекательнее: 47.74 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель DLR (5.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DLR впереди: 21.47% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DLR впереди: 2.56% годовых против 1.85% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 54/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EQIX побеждает по числу метрик: 28 против 13 у DLR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

194,27 $+3,62 $ (+1,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 68,27 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.0

Качество

5.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DLREQIX

Фундаментальный анализ

DLR торгуется с P/E 47.74, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) DLR дешевле: 2.81 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DLR оценён ниже: 21.33 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DLR — 21.47%, EQIX — 15.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLREQIX

Показатель	DLR	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	47.74	73.69
P/B	2.81	7.33
P/S	10.44	11.11
PEG	0.20	1.47
EV/EBITDA	21.33	29.52
Рентабельность
ROE	5.98%	10.03%
ROA	2.82%	3.48%
Валовая маржа	25.12%	51.26%
Операц. маржа	14.61%	20.80%
Чистая маржа	21.47%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	1.63
Текущая ликв.	0.00	1.18
Быстрая ликв.	0.00	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.56%	1.85%
Коэфф. выплат	127.09%	134.11%
EPS	$3.99	$14.45
Балансовая стоим.	$73.61	$145.29

Технический анализ

По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 46.4 (нейтральная зона), у EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). EQIX менее волатилен — бета 0.47 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DLREQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	46.43	50.70
Stochastic %K	34.28	39.07
CCI (20)	-113.57	-125.16
MFI	24.76	46.62
Williams %R	-65.72	-60.93
MACD гистограмма	-1.59	-6.74
Momentum (10)	-9.03	-22.90
Тренд
ADX	22.58	21.83
Цена vs EMA 9	-0.38%	-0.24%
Цена vs EMA 20	-1.20%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+0.85%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+10.59%	+23.15%
Объём
CMF	-0.05	0.11
Volume Ratio	52.10	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.47
ATR %	2.19%	2.05%
Sharpe (1г)	0.40	0.69
RS Rating	53.00	63.00
52w от хая	-8.40	-5.64
BB ширина	8.51	5.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DLR	EQIX
Выручка	6,11 млрд $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	1,31 млрд $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$3.73	$13.79
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	-400 млн $

Дивиденды

DLR и EQIX — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2.56%, EQIX — 1.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	EQIX
Див. доходность	2.56%	1.85%
Годовые дивиденды	$2.44	$10.32
Коэфф. выплат	127.09%	134.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.06%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4.69%), а EQIX — на мае (+3.67%). Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +14.71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2.6

-2.4

+1.9

+4.7

+2.7

+2.4

+2.6

+0.4

-3.8

+1.2

+3.5

-1.1

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?

По P/E Digital Realty Trust, Inc. оценена ниже: 47.74 против 73.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DLR или EQIX?

ROE DLR — 5.98%, EQIX — 10.03%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2.56%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: DLR — 6,11 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DLR или EQIX?

Чистая маржа DLR — 21.47%, EQIX — 15.03%. DLR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или EQIX?

Технический скоринг: DLR — 42/100, EQIX — 54/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DLR выигрывает 13, EQIX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией