Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение DLR vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

DLR19

23EQIX

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Equinix, Inc. (EQIX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Если ориентироваться на P/E, EQIX выглядит привлекательнее: 66,74 против 87,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала EQIX составляет 10,76%, что превышает показатель DLR (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQIX впереди: 15,60% против 11,67% у DLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DLR впереди: 2,58% годовых против 1,94% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DLR: скоринг 63/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

$189,50+$1,11 (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 69,70 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.4

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1041,21+$5,23 (+0,50%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 102,22 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.5

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DLREQIX

Фундаментальный анализ

EQIX торгуется с P/E 66,74, тогда как DLR — с P/E 87,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) DLR дешевле: 2,45 против 7,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DLR оценён ниже: 25,37 vs 27,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,76% против 3,30% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15,60%, DLR — 11,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0,67, EQIX — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DLREQIX

Показатель	DLR	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	87,33	66,74
P/B	2,45	7,14
P/S	10,24	10,45
PEG	-1,92	1,28
EV/EBITDA	25,37	27,85
Рентабельность
ROE	3,30%	10,76%
ROA	1,47%	3,73%
Валовая маржа	13,77%	51,60%
Операц. маржа	17,87%	21,76%
Чистая маржа	11,67%	15,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	1,62
Текущая ликв.	1,07	1,13
Быстрая ликв.	1,07	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,58%	1,94%
Коэфф. выплат	221,81%	127,66%
EPS	$2,26	$15,54
Балансовая стоим.	$83,44	$145,71

Технический анализ

По техническому скорингу DLR сильнее: 63/100 против 46/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 50,2 (нейтральная зона), у EQIX — 46,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DLR выше на 1,5%, EQIX — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DLR — 14,5 (нет тренда), EQIX — 11,9 (нет тренда). EQIX менее волатилен — бета 0,47 против 0,78 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DLREQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	50,19	46,79
Stochastic %K	55,96	39,60
CCI (20)	-27,60	-71,93
MFI	39,31	42,77
Williams %R	-44,04	-60,40
MACD гистограмма	-0,66	-4,52
Momentum (10)	0,95	-13,99
Тренд
ADX	14,54	11,95
Цена vs EMA 9	+0,68%	-0,28%
Цена vs EMA 20	+0,09%	-0,93%
Цена vs SMA 50	+1,51%	-0,33%
Цена vs SMA 200	+5,85%	+8,19%
Объём
CMF	0,09	0,10
Volume Ratio	85,85	83,98
Волатильность и статистика
Beta	0,78	0,47
ATR %	2,74%	2,93%
Sharpe (1г)	0,55	1,18
RS Rating	54,00	69,00
52w от хая	-8,96	-7,75
BB ширина	9,88	8,81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DLR: +10,00% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DLR	EQIX
Выручка	6,11 млрд $	9,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.00%	+5.90%
Чистая прибыль	1,31 млрд $	1,35 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+117.20%	+65.60%
EPS (TTM)	$3,73	$13,79
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	-400 млн $

Дивиденды

DLR и EQIX — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2,58%, EQIX — 1,94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	EQIX
Див. доходность	2,58%	1,94%
Годовые дивиденды	$3,66	$15,48
Коэфф. выплат	221,81%	127,66%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,63%	6,16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4,69%), а EQIX — на январе (+3,63%). Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3,80%), для EQIX — сентябрь (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15,06% против +13,58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2,6

-2,4

+1,9

+4,7

+1,9

+3,0

+0,1

-3,8

+1,2

+3,5

-1,1

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,7

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?

По P/E Equinix, Inc. оценена ниже: 66,74 против 87,33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DLR или EQIX?

ROE DLR — 3,30%, EQIX — 10,76%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,58%, EQIX — 1,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: DLR — 6,11 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DLR или EQIX?

Чистая маржа DLR — 11,67%, EQIX — 15,60%. EQIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или EQIX?

Технический скоринг: DLR — 63/100, EQIX — 46/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DLR выигрывает 19, EQIX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией