Сравнение DLR vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 47.74. Премия к оценке DLR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель DLR (5.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 21.47% у DLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 25.64 | |
| P/B | 2.81 | 1.50 | |
| P/S | 10.44 | 11.42 | |
| PEG | 0.20 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 6.32% | |
| ROA | 2.82% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 94.95% | |
| EPS | $3.99 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $20.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DLR выше на 0.8%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | DLR | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 74.07 | |
| CCI (20) | -113.57 | 23.05 | |
| MFI | 24.76 | 38.19 | |
| Williams %R | -65.72 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.03 | |
| ATR % | 2.19% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.37 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -9.65 | |
| BB ширина | 8.51 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, EPRT — 253,01 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, EPRT — 3.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 94.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для EPRT — апреле (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или EPRT?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или EPRT?
Какая акция лучше по технике — DLR или EPRT?
Что лучше купить — DLR или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией