Сравнение DLR vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 16.40 против 47.74 у DLR (разница составляет 65.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6.38 vs 10.44 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, DLR — 21.47%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 16.40 | |
| P/B | 2.81 | 1.92 | |
| P/S | 10.44 | 6.38 | |
| PEG | 0.20 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 11.68% | |
| ROA | 2.82% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 66.23% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 58.19% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 38.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 6.11% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 107.96% | |
| EPS | $3.99 | $3.56 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $30.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 46.4 (нейтральная зона), у EPR — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, EPR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), EPR — 27.0 (выраженный тренд). EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DLR | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 84.75 | |
| CCI (20) | -113.57 | 83.59 | |
| MFI | 24.76 | 63.02 | |
| Williams %R | -65.72 | -15.25 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -9.03 | 2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 27.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +7.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 80.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.34 | |
| ATR % | 2.19% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.27 | |
| RS Rating | 53.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -5.94 | |
| BB ширина | 8.51 | 8.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, EPR — 274,94 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 274,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
DLR и EPR — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2.56%, EPR — 6.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 6.11% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $1.52 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 107.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4.69%), а EPR — на апреле (+4.88%). Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — DLR или EPR?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — DLR или EPR?
Какая акция лучше по технике — DLR или EPR?
Что лучше купить — DLR или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией