Сравнение DLR vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ELS выглядит привлекательнее: 31.68 против 47.74. Премия к оценке DLR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ELS: 7.83 vs 10.44 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DLR — 2.81, у ELS — 6.93. EV/EBITDA DLR — 21.33, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у DLR — 5.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ELS удерживает чистую маржу на уровне 24.67%, опережая DLR (21.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у ELS — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 31.68 | |
| P/B | 2.81 | 6.93 | |
| P/S | 10.44 | 7.83 | |
| PEG | 0.20 | -61.14 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 25.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 22.01% | |
| ROA | 2.82% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 31.52% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 34.65% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 24.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 3.31% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 107.10% | |
| EPS | $3.99 | $1.99 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $9.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DLR составляет 46.4 (нейтральная зона), у ELS — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DLR торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), ELS — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DLR | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 48.90 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 62.68 | |
| CCI (20) | -113.57 | 14.35 | |
| MFI | 24.76 | 60.56 | |
| Williams %R | -65.72 | -37.32 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 14.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 65.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.00 | |
| ATR % | 2.19% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.42 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -8.48 | |
| BB ширина | 8.51 | 3.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, ELS — 386,51 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 386,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
DLR и ELS — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2.56%, ELS — 3.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 3.31% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 107.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -5.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4.69%), а ELS — на июле (+3.47%). Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), ELS — сентябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или ELS?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или ELS?
Какая акция лучше по технике — DLR или ELS?
Что лучше купить — DLR или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией