Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DLR vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

DLR24

22EGP

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DLR крупнее в 6,6× (71,70 млрд $ vs 10,90 млрд $). EGP торгуется с P/E 35,51, тогда как DLR — с P/E 89,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EGP — 8,61%, у DLR — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 40,47%, опережая DLR (11,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EGP предлагает более высокую дивидендную доходность (3,06% vs 2,52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DLR сильнее: 70/100 против 37/100 у EGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DLR и EGP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

$193,80+$1,24 (+0,64%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 71,70 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.4

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

$202,74+$2,12 (+1,06%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,90 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DLREGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EGP — P/E 35,51 vs 89,31 у DLR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DLR дешевле: 10,47 против 14,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EGP — 22,48, у DLR — 25,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8,61% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 40,47%, у DLR — 11,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0,67, у EGP — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DLREGP

Показатель	DLR	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	89,31	35,51
P/B	2,50	3,04
P/S	10,47	14,47
PEG	-1,96	1,56
EV/EBITDA	25,84	22,48
Рентабельность
ROE	3,30%	8,61%
ROA	1,47%	5,52%
Валовая маржа	13,77%	44,17%
Операц. маржа	17,87%	40,54%
Чистая маржа	11,67%	40,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	0,47
Текущая ликв.	1,07	1,15
Быстрая ликв.	1,07	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,52%	3,06%
Коэфф. выплат	221,81%	133,44%
EPS	$2,26	$5,68
Балансовая стоим.	$83,44	$66,62

Технический анализ

DLR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EGP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 57,6 (нейтральная зона), EGP — 38,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DLR торгуется выше SMA 50 (4,6%), тогда как EGP ниже этой средней (-2,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DLR — 25,1 (выраженный тренд), EGP — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0,34 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) DLR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DLREGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	57,60	38,76
Stochastic %K	56,29	13,76
CCI (20)	66,80	-131,43
MFI	68,70	15,60
Williams %R	-43,71	-86,24
MACD гистограмма	1,03	-1,77
Momentum (10)	-5,28	-10,36
Тренд
ADX	25,07	19,14
Цена vs EMA 9	+1,10%	-1,53%
Цена vs EMA 20	+2,86%	-2,75%
Цена vs SMA 50	+4,60%	-2,02%
Цена vs SMA 200	+9,72%	+5,38%
Объём
CMF	-0,04	-0,20
Volume Ratio	87,24	66,10
Волатильность и статистика
Beta	0,78	0,34
ATR %	3,15%	2,06%
Sharpe (1г)	0,41	0,98
RS Rating	51,00	62,00
52w от хая	-6,89	-10,52
BB ширина	18,81	12,23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, EGP — 721,34 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EGP растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +10,00% у DLR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, EGP — 257,42 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DLR	EGP
Выручка	6,11 млрд $	721,34 млн $
Рост выручки (г/г)	+10.00%	+13.00%
Чистая прибыль	1,31 млрд $	257,42 млн $
Рост прибыли (г/г)	+117.20%	+13.00%
EPS (TTM)	$3,73	$4,88
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	480,73 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	404,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2,52%, EGP — 3,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, EGP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, EGP — 133,44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	EGP
Див. доходность	2,52%	3,06%
Годовые дивиденды	$2,44	$3,10
Коэфф. выплат	221,81%	133,44%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,06%	-2,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4,69%), для EGP — июле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3,80%), EGP — сентябрь (-3,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +13,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2,6

-2,4

+1,9

+4,7

+1,9

+3,0

+0,4

-3,8

+1,2

+3,5

-1,1

EGP

+2,1

-0,1

+1,7

+2,3

+2,2

+4,4

+1,3

-3,1

+2,3

+2,2

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EastGroup Properties, Inc.: P/E 35,51 против 89,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DLR или EGP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 3,30%, EGP — 8,61%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,52%, EGP — 3,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, EGP — 721,34 млн $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DLR или EGP?

Чистая маржа DLR — 11,67%, EGP — 40,47%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или EGP?

Технический скоринг: DLR — 70/100, EGP — 37/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или EGP?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:22 в пользу DLR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией