Сравнение DLR vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

DLR13

32EGP

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DLR крупнее в 6.2× (68,27 млрд $ vs 11,03 млрд $). EGP торгуется с P/E 37.45, тогда как DLR — с P/E 47.74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EGP — 8.37%, у DLR — 5.98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая DLR (21.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EGP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.95% vs 2.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:13 — убедительное преимущество EGP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

194,27 $+3,62 $ (+1,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 68,27 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.0

Качество

5.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DLREGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EGP — P/E 37.45 vs 47.74 у DLR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DLR дешевле: 10.44 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DLR — 21.33, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 5.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у DLR — 21.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у EGP — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLREGP

Показатель	DLR	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	47.74	37.45
P/B	2.81	3.06
P/S	10.44	14.95
PEG	0.20	1.87
EV/EBITDA	21.33	23.44
Рентабельность
ROE	5.98%	8.37%
ROA	2.82%	5.33%
Валовая маржа	25.12%	36.05%
Операц. маржа	14.61%	40.29%
Чистая маржа	21.47%	39.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.47
Текущая ликв.	0.00	1.04
Быстрая ликв.	0.00	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.56%	2.95%
Коэфф. выплат	127.09%	106.96%
EPS	$3.99	$5.47
Балансовая стоим.	$73.61	$66.92

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), EGP — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DLR и EGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), EGP — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0.47 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает EGP защитной акцией.

DLREGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	46.43	62.13
Stochastic %K	34.28	82.21
CCI (20)	-113.57	83.88
MFI	24.76	57.78
Williams %R	-65.72	-17.79
MACD гистограмма	-1.59	-0.31
Momentum (10)	-9.03	2.04
Тренд
ADX	22.58	16.39
Цена vs EMA 9	-0.38%	+1.08%
Цена vs EMA 20	-1.20%	+1.83%
Цена vs SMA 50	+0.85%	+5.18%
Цена vs SMA 200	+10.59%	+12.78%
Объём
CMF	-0.05	0.05
Volume Ratio	52.10	66.33
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.47
ATR %	2.19%	1.57%
Sharpe (1г)	0.40	0.82
RS Rating	53.00	61.00
52w от хая	-8.40	-0.84
BB ширина	8.51	4.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, EGP — 721,34 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, EGP — 257,42 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DLR	EGP
Выручка	6,11 млрд $	721,34 млн $
Чистая прибыль	1,31 млрд $	257,42 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$4.88
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	480,73 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	404,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, EGP — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, EGP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	EGP
Див. доходность	2.56%	2.95%
Годовые дивиденды	$2.44	$1.55
Коэфф. выплат	127.09%	106.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.06%	-15.42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для EGP — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), EGP — сентябрь (-3.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +14.71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2.6

-2.4

+1.9

+4.7

+2.7

+2.4

+2.6

+0.4

-3.8

+1.2

+3.5

-1.1

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EastGroup Properties, Inc.: P/E 37.45 против 47.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DLR или EGP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 5.98%, EGP — 8.37%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2.56%, EGP — 2.95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, EGP — 721,34 млн $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DLR или EGP?

Чистая маржа DLR — 21.47%, EGP — 39.70%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или EGP?

Технический скоринг: DLR — 42/100, EGP — 80/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или EGP?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:32 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией