ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DLB vs SAIC

Тикер 1
Тикер 2
DLB15
28SAIC
Сравнение Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Science Applications International Corporation (SAIC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «IT-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. SAIC торгуется с P/E 12.13, тогда как DLB — с P/E 21.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует SAIC (23.73% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DLB — 17.85%, у SAIC — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности DLB впереди: 2.61% годовых против 1.53% у SAIC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SAIC: скоринг 61/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:15 в пользу SAIC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DLB
Dolby Laboratories, Inc.
DLBNYSE
54,06 $-0,06 $ (-0,11%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
SAIC
Science Applications International Corporation
SAICNASDAQ
96,17 $-0,37 $ (-0,38%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 4,15 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.5
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

DLBSAIC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SAIC — P/E 12.13 vs 21.15 у DLB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SAIC: 0.57 vs 3.79 у DLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DLB — 1.97, у SAIC — 2.90. EV/EBITDA SAIC — 10.13, у DLB — 12.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIC — 23.73%, у DLB — 9.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DLB удерживает чистую маржу на уровне 17.85%, опережая SAIC (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLB — 0.02, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DLBSAIC
ПоказательDLBSAICЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.1512.13
P/B1.972.90
P/S3.790.57
PEG-5.131.80
EV/EBITDA12.2910.13
Рентабельность
ROE9.34%23.73%
ROA7.50%6.69%
Валовая маржа87.44%12.01%
Операц. маржа18.65%7.12%
Чистая маржа17.85%4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.021.80
Текущая ликв.2.981.20
Быстрая ликв.2.911.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.61%1.53%
Коэфф. выплат54.13%19.55%
EPS$2.56$7.96
Балансовая стоим.$27.59$33.33

Технический анализ

По техническому скорингу SAIC сильнее: 61/100 против 27/100 у DLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLB составляет 33.0 (нейтральная зона), у SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, DLB — ниже на -10.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DLB — 36.8 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAIC менее волатилен — бета 0.33 против 0.81 у DLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DLBSAIC
Общая оценка
27
61
Осцилляторы
45
56
Тренд
25
51
Объём
38
56
Волатильность
48
60
ИндикаторDLBSAICЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33.0053.87
Stochastic %K15.5479.88
CCI (20)-106.5163.60
MFI21.8854.92
Williams %R-84.46-20.12
MACD гистограмма-0.480.30
Momentum (10)-3.862.05
Тренд
ADX36.849.89
Цена vs EMA 9-2.02%+1.30%
Цена vs EMA 20-5.67%+1.45%
Цена vs SMA 50-10.12%+0.79%
Цена vs SMA 200-17.76%-2.94%
Объём
CMF-0.050.12
Volume Ratio112.8067.24
Волатильность и статистика
Beta0.810.33
ATR %3.20%3.33%
Sharpe (1г)-1.48-0.54
RS Rating15.0021.00
52w от хая-29.84-21.91
BB ширина25.486.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLB — 1,35 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLB — 255,02 млн $, SAIC — 358 млн $. SAIC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLB — 430,26 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDLBSAICЛидер
Выручка1,35 млрд $7,26 млрд $
Чистая прибыль255,02 млн $358 млн $
EPS (TTM)$2.66$7.73
Операц. Cash Flow472,20 млн $609 млн $
Free Cash Flow430,26 млн $577 млн $

Дивиденды

DLB и SAIC — дивидендные акции. Доходность: DLB — 2.61%, SAIC — 1.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLB — 14 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLB — 54.13%, SAIC — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDLBSAICЛидер
Див. доходность2.61%1.53%
Годовые дивиденды$0.72$0.74
Коэфф. выплат54.13%19.55%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.58%-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLB приходится на ноябре (+4.15%), а SAIC — на мае (+2.43%). Наименее удачные месяцы: DLB — август (-2.24%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +10.83% против +6.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLB
+1.9
+0.1
-0.7
+1.2
-0.2
+0.3
+3.6
-2.2
+0.6
-1.2
+4.2
-0.7
SAIC
-0.7
-0.1
+1.2
+1.1
+2.4
+1.6
+2.4
+2.0
-4.2
+1.1
+2.2
+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dolby Laboratories, Inc. или Science Applications International Corporation?
По P/E Science Applications International Corporation оценена ниже: 12.13 против 21.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DLB или SAIC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DLB — 9.34%, SAIC — 23.73%. Преимущество у SAIC.
Какие дивиденды у Dolby Laboratories, Inc. и Science Applications International Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLB — 2.61%, SAIC — 1.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Dolby Laboratories, Inc. или Science Applications International Corporation?
Выручка DLB за TTM — 1,35 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. SAIC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DLB или SAIC?
Чистая маржа DLB — 17.85%, SAIC — 4.93%. DLB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLB или SAIC?
Технический скоринг: DLB — 27/100, SAIC — 61/100. SAIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLB или SAIC?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу SAIC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией