ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DLB vs INGM

Тикер 1
Тикер 2
DLB21
21INGM
DLB против INGM — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу INGM — P/E 16.76 vs 21.15 у DLB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DLB составляет 9.34%, что превышает показатель INGM (8.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DLB впереди: 17.85% против 0.66% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DLB составляет 2.61%, у INGM — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INGM набирает 34 из 100 по техническому скорингу, DLB — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DLB
Dolby Laboratories, Inc.
DLBNYSE
54,06 $-0,06 $ (-0,11%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
INGM
Ingram Micro Holding Corporation
INGMNYSE
25,77 $+0,11 $ (+0,43%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 5,97 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.0
Качество
5.6
Рост
7.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

DLBINGM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INGM оценён рынком дешевле: 16.76 против 21.15 у DLB (разница составляет 20.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 3.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 1.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 12.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DLB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.34% против 8.61% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DLB — 17.85%, INGM — 0.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLB — 0.02, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DLBINGM
ПоказательDLBINGMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.1516.76
P/B1.971.43
P/S3.790.11
PEG-5.130.63
EV/EBITDA12.294.86
Рентабельность
ROE9.34%8.61%
ROA7.50%1.71%
Валовая маржа87.44%6.64%
Операц. маржа18.65%1.78%
Чистая маржа17.85%0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.30
Текущая ликв.2.981.31
Быстрая ликв.2.910.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.61%1.26%
Коэфф. выплат54.13%22.37%
EPS$2.56$1.53
Балансовая стоим.$27.59$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу INGM: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLB — 33.0, INGM — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DLB на -10.1%, INGM на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.7%), DLB — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: DLB — 36.8 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета DLB — 0.81, INGM — 1.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INGM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DLBINGM
Общая оценка
27
34
Осцилляторы
45
45
Тренд
25
43
Объём
38
38
Волатильность
48
40
ИндикаторDLBINGMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33.0042.01
Stochastic %K15.5414.55
CCI (20)-106.51-79.23
MFI21.8841.61
Williams %R-84.46-85.45
MACD гистограмма-0.48-0.36
Momentum (10)-3.86-1.10
Тренд
ADX36.8426.31
Цена vs EMA 9-2.02%-1.04%
Цена vs EMA 20-5.67%-3.59%
Цена vs SMA 50-10.12%-1.46%
Цена vs SMA 200-17.76%+14.74%
Объём
CMF-0.05-0.04
Volume Ratio112.8069.27
Волатильность и статистика
Beta0.811.44
ATR %3.20%3.59%
Sharpe (1г)-1.480.76
RS Rating15.0066.00
52w от хая-29.84-17.88
BB ширина25.4826.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLB генерирует 1,35 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLB — 255,02 млн $, INGM — 327,88 млн $. INGM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLB генерирует 430,26 млн $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDLBINGMЛидер
Выручка1,35 млрд $52,56 млрд $
Чистая прибыль255,02 млн $327,88 млн $
EPS (TTM)$2.66$1.40
Операц. Cash Flow472,20 млн $916,13 млн $
Free Cash Flow430,26 млн $785,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DLB платит 2.61%, INGM — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DLB платит дивиденды 14 лет подряд, INGM — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLB — 54.13%, INGM — 22.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDLBINGMЛидер
Див. доходность2.61%1.26%
Годовые дивиденды$0.72$0.17
Коэфф. выплат54.13%22.37%
Лет выплат14.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.58%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.15%), INGM — в апреле (+13.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DLB — август (-2.24%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +6.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLB
+1.9
+0.1
-0.7
+1.2
-0.2
+0.3
+3.6
-2.2
+0.6
-1.2
+4.2
-0.7
INGM
+8.4
-5.2
-2.6
+13.4
+6.5
+9.1
-7.4
+0.7
+12.9
+1.1
-3.7
-8.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dolby Laboratories, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
Мультипликатор P/E у Ingram Micro Holding Corporation ниже (16.76 vs 21.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DLB или INGM?
ROE DLB — 9.34%, INGM — 8.61%. DLB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dolby Laboratories, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLB — 2.61%, INGM — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Dolby Laboratories, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
По объёму выручки: DLB — 1,35 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DLB или INGM?
Чистая маржа DLB — 17.85%, INGM — 0.66%. DLB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLB или INGM?
Технический скоринг: DLB — 27/100, INGM — 34/100. INGM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLB или INGM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DLB выигрывает 21, INGM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией