ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DLB vs FIS

Тикер 1
Тикер 2
DLB17
27FIS
Сравнение Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «IT-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FIS крупнее в 4.4× (22,55 млрд $ vs 5,17 млрд $). FIS торгуется с P/E 8.23, тогда как DLB — с P/E 21.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FIS (18.45% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIS — 22.91%, у DLB — 17.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности FIS впереди: 3.84% годовых против 2.61% у DLB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DLB: скоринг 27/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:17 в пользу FIS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DLB
Dolby Laboratories, Inc.
DLBNYSE
54,06 $-0,06 $ (-0,11%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
FISNYSE
43,63 $+0,94 $ (+2,20%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 22,55 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.3
Качество
5.9
Рост
4.4
Техника
1.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

DLBFIS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIS — P/E 8.23 vs 21.15 у DLB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FIS: 1.89 vs 3.79 у DLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у DLB — 1.97. EV/EBITDA FIS — 6.42, у DLB — 12.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIS — 18.45%, у DLB — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIS удерживает чистую маржу на уровне 22.91%, опережая DLB (17.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLB — 0.02, у FIS — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLBFIS
ПоказательDLBFISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.158.23
P/B1.971.38
P/S3.791.89
PEG-5.130.03
EV/EBITDA12.296.42
Рентабельность
ROE9.34%18.45%
ROA7.50%6.14%
Валовая маржа87.44%37.59%
Операц. маржа18.65%17.90%
Чистая маржа17.85%22.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.27
Текущая ликв.2.980.59
Быстрая ликв.2.910.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.61%3.84%
Коэфф. выплат54.13%32.16%
EPS$2.56$5.19
Балансовая стоим.$27.59$31.03

Технический анализ

По техническому скорингу DLB сильнее: 27/100 против 13/100 у FIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLB составляет 33.0 (нейтральная зона), у FIS — 39.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DLB на -10.1%, FIS на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DLB — 36.8 (выраженный тренд), FIS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIS менее волатилен — бета 0.64 против 0.81 у DLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DLBFIS
Общая оценка
27
13
Осцилляторы
45
31
Тренд
25
26
Объём
38
31
Волатильность
48
40
ИндикаторDLBFISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33.0039.08
Stochastic %K15.5420.89
CCI (20)-106.51-71.87
MFI21.8836.95
Williams %R-84.46-79.11
MACD гистограмма-0.48-0.14
Momentum (10)-3.86-3.28
Тренд
ADX36.8426.76
Цена vs EMA 9-2.02%-1.41%
Цена vs EMA 20-5.67%-3.88%
Цена vs SMA 50-10.12%-8.40%
Цена vs SMA 200-17.76%-27.85%
Объём
CMF-0.05-0.06
Volume Ratio112.80105.87
Волатильность и статистика
Beta0.810.64
ATR %3.20%3.62%
Sharpe (1г)-1.48-2.17
RS Rating15.006.00
52w от хая-29.84-48.40
BB ширина25.4816.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLB — 1,35 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLB — 255,02 млн $, FIS — 382 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLB — 430,26 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDLBFISЛидер
Выручка1,35 млрд $10,68 млрд $
Чистая прибыль255,02 млн $382 млн $
EPS (TTM)$2.66$0.74
Операц. Cash Flow472,20 млн $2,96 млрд $
Free Cash Flow430,26 млн $2,81 млрд $

Дивиденды

DLB и FIS — дивидендные акции. Доходность: DLB — 2.61%, FIS — 3.84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLB — 14 лет, FIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLB — 54.13%, FIS — 32.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDLBFISЛидер
Див. доходность2.61%3.84%
Годовые дивиденды$0.72$0.88
Коэфф. выплат54.13%32.16%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.58%-10.82%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLB приходится на ноябре (+4.15%), а FIS — на мае (+4.35%). Наименее удачные месяцы: DLB — август (-2.24%), FIS — февраль (-4.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLB
+1.9
+0.1
-0.7
+1.2
-0.2
+0.3
+3.6
-2.2
+0.6
-1.2
+4.2
-0.7
FIS
+0.8
-4.8
-1.2
+3.4
+4.3
-1.3
+4.1
-1.8
-3.4
-3.2
+2.8
-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dolby Laboratories, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
По P/E Fidelity National Information Services, Inc. оценена ниже: 8.23 против 21.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DLB или FIS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DLB — 9.34%, FIS — 18.45%. Преимущество у FIS.
Какие дивиденды у Dolby Laboratories, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLB — 2.61%, FIS — 3.84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Dolby Laboratories, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
Выручка DLB за TTM — 1,35 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. FIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DLB или FIS?
Чистая маржа DLB — 17.85%, FIS — 22.91%. FIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLB или FIS?
Технический скоринг: DLB — 27/100, FIS — 13/100. DLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLB или FIS?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу FIS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией