Сравнение DKS vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. DKS прибылен, P/E составляет 22.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 1.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DKS оценён ниже: 17.25 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.45% против 10.98% у W. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1.40, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKS | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | -27.80 | |
| P/B | 3.52 | -2.98 | |
| P/S | 1.06 | 0.67 | |
| PEG | -0.83 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 10.98% | |
| ROA | 4.88% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 4.93% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 0.00% | |
| EPS | $9.54 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DKS: скоринг 62/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKS — 53.8, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKS выше на 5.4%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DKS выше SMA 200 (+3.5%), W — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. Сила тренда по ADX: DKS — 15.9 (нет тренда), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета DKS — 1.33, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.81 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 73.02 | 71.03 | |
| CCI (20) | 1.66 | -53.99 | |
| MFI | 39.24 | 41.89 | |
| Williams %R | -26.98 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.68% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.55% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.39% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.53% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 2.50 | |
| ATR % | 3.56% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 1.07 | |
| RS Rating | 60.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -6.57 | -46.06 | |
| BB ширина | 9.40 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как DKS генерирует прибыль (849,24 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKS | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
DKS выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DKS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKS | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2.43%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +25.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или W?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — DKS или W?
Что лучше купить — DKS или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией