Сравнение DKS vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-43,37) — компания генерирует убытки. DKS прибылен, P/E составляет 19,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DKS оценён ниже: 0,93 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DKS оценён ниже: 14,51 vs 156,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,08% против 11,48% у W. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1,39, W — -1,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKS | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,43 | -43,37 | |
| P/B | 3,30 | -5,05 | |
| P/S | 0,93 | 1,13 | |
| PEG | -0,77 | 10,94 | |
| EV/EBITDA | 14,51 | 156,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,08% | 11,48% | |
| ROA | 5,07% | -10,78% | |
| Валовая маржа | 32,21% | 30,05% | |
| Операц. маржа | 7,54% | 1,74% | |
| Чистая маржа | 4,71% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,39 | -1,25 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 0,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | 0,00% | |
| EPS | $10,22 | -$2,43 | |
| Балансовая стоим. | $63,30 | -$21,12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу W: скоринг 81/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DKS — 49,1, W — 61,5. Обе акции находятся в одной зоне. W торгуется выше SMA 50 (23,1%), тогда как DKS ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. W выше SMA 200 (+21,3%), DKS — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу W. Сила тренда по ADX: DKS — 13,7 (нет тренда), W — 22,7 (слабый тренд). Волатильность: бета DKS — 1,01, W — 2,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,09 | 61,51 | |
| Stochastic %K | 70,80 | 70,23 | |
| CCI (20) | -25,83 | 139,24 | |
| MFI | 51,17 | 57,72 | |
| Williams %R | -29,20 | -29,77 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 1,79 | |
| Momentum (10) | 2,80 | 22,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,70 | 22,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,66% | +6,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,64% | +12,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,18% | +23,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,86% | +21,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 125,54 | 65,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 2,70 | |
| ATR % | 3,45% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,80 | |
| RS Rating | 31,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -14,53 | -11,16 | |
| BB ширина | 12,02 | 38,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DKS — +28,10%, W — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как DKS генерирует прибыль (849,24 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, W — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKS | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | -313 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,22 | -$2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 329 млн $ |
Дивиденды
DKS выплачивает дивиденды с доходностью 2,36% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKS | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,84% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,19%), W — в мае (+16,52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2,43%), для W — октябрь (-10,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25,18% против +24,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или W?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — DKS или W?
Что лучше купить — DKS или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией