Сравнение DKS vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RH выглядит привлекательнее: 20.05 против 22.96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RH дешевле: 0.73 против 1.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DKS — 3.52, у RH — 41.28. EV/EBITDA RH — 12.83, у DKS — 17.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. DKS генерирует прибыль с ROE 19.45%. По этому критерию преимущество однозначно. DKS удерживает чистую маржу на уровне 4.93%, опережая RH (3.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у RH — 65.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 20.05 | |
| P/B | 3.52 | 41.28 | |
| P/S | 1.06 | 0.73 | |
| PEG | -0.83 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | -569.01% | |
| ROA | 4.88% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 44.07% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 11.35% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 3.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 65.50 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 0.00% | |
| EPS | $9.54 | $6.64 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $3.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DKS — 45.0 (нейтральная зона), RH — 53.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DKS и RH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DKS выше SMA 200 (+2.4%), RH — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DKS стабильнее (1.32 vs 2.11). Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 52.99 | |
| Stochastic %K | 21.68 | 85.23 | |
| CCI (20) | -159.85 | -14.17 | |
| MFI | 39.09 | 32.10 | |
| Williams %R | -78.32 | -14.77 | |
| MACD гистограмма | -2.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -3.94 | 1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.59 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | +3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | +2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.36% | -25.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 187.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 2.11 | |
| ATR % | 3.42% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.51 | |
| RS Rating | 60.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -48.19 | |
| BB ширина | 9.87 | 15.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKS — 17,22 млрд $, RH — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, RH — 124,79 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 124,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $6.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DKS обеспечивает 2.23% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DKS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKS | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKS — ноябре (+7.19%), для RH — ноябре (+12.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +26.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Rh?
У кого выше рентабельность — DKS или RH?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Rh?
У кого выше маржинальность — DKS или RH?
Какая акция лучше по технике — DKS или RH?
Что лучше купить — DKS или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией