Сравнение DKS vs REAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REAL отрицательный (-43.22) — компания генерирует убытки. DKS прибылен, P/E составляет 22.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DKS оценён ниже: 1.06 против 3.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE DKS — 19.45%, у REAL — 17.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REAL убыточен — чистая маржа -9.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у REAL — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REAL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKS | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | -43.22 | |
| P/B | 3.52 | -7.85 | |
| P/S | 1.06 | 3.79 | |
| PEG | -0.83 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | -64.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 17.42% | |
| ROA | 4.88% | -16.91% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 72.23% | |
| Операц. маржа | 7.52% | -1.86% | |
| Чистая маржа | 4.93% | -9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 0.00% | |
| EPS | $9.54 | $-0.22 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $-1.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DKS: скоринг 62/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKS — 53.8, REAL — 39.3. Обе акции находятся в одной зоне. DKS торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как REAL ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DKS выше SMA 200 (+3.5%), REAL — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. ADX: DKS — 15.9 (нет тренда), REAL — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DKS — 1.33, REAL — 2.87. REAL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) REAL составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.81 | 39.31 | |
| Stochastic %K | 73.02 | 12.34 | |
| CCI (20) | 1.66 | -75.38 | |
| MFI | 39.24 | 35.45 | |
| Williams %R | -26.98 | -87.66 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 29.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.68% | -3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.55% | -9.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.39% | -9.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.53% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 67.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 2.87 | |
| ATR % | 3.56% | 8.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 1.09 | |
| RS Rating | 60.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -6.57 | -46.70 | |
| BB ширина | 9.40 | 53.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, REAL — 692,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DKS зарабатывает 849,24 млн $, а REAL фиксирует убыток (-41,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, REAL — 18,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 692,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | -41,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $-0.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 37,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 18,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DKS обеспечивает 2.23% годовой доходности, REAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DKS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как REAL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKS | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), REAL — в ноябре (+24.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), REAL — март (-13.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REAL: +30.23% против +26.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или The RealReal, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или REAL?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и The RealReal, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или The RealReal, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DKS или REAL?
Что лучше купить — DKS или REAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией