ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DKS vs PDD

Тикер 1
Тикер 2
DKS14
27PDD
Сравнение DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и PDD Holdings Inc. (PDD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PDD крупнее в 7.6× (139,19 млрд $ vs 18,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PDD — P/E 9.45 vs 22.96 у DKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE PDD — 26.44%, у DKS — 19.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PDD удерживает чистую маржу на уровне 23.02%, опережая DKS (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DKS выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как PDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу DKS: скоринг 42/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:14 — убедительное преимущество PDD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
DKSNYSE
221,73 $+2,60 $ (+1,19%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 18,43 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.9
Качество
6.9
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PDD
PDD Holdings Inc.
PDDNASDAQ
97,79 $-0,36 $ (-0,37%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 139,19 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.7
Качество
9.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DKSPDD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PDD оценён рынком дешевле: 9.45 против 22.96 у DKS (разница составляет 58.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DKS: 1.06 vs 2.21 у PDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PDD — 2.25, у DKS — 3.52. EV/EBITDA PDD — 7.40, у DKS — 17.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PDD (26.44% vs 19.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PDD — 23.02%, у DKS — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у PDD — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DKSPDD
ПоказательDKSPDDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.969.45
P/B3.522.25
P/S1.062.21
PEG-0.83-0.74
EV/EBITDA17.257.40
Рентабельность
ROE19.45%26.44%
ROA4.88%15.71%
Валовая маржа32.92%56.28%
Операц. маржа7.52%21.91%
Чистая маржа4.93%23.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.400.01
Текущая ликв.1.532.45
Быстрая ликв.0.472.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.23%0.00%
Коэфф. выплат48.73%0.00%
EPS$9.54$70.60
Балансовая стоим.$62.26$296.00

Технический анализ

По техническому скорингу DKS сильнее: 42/100 против 35/100 у PDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DKS составляет 45.0 (нейтральная зона), у PDD — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DKS торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как PDD ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DKS выше SMA 200 (+2.4%), PDD — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), PDD — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PDD менее волатилен — бета 1.04 против 1.32 у DKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DKSPDD
Общая оценка
42
35
Осцилляторы
47
44
Тренд
54
32
Объём
31
50
Волатильность
50
48
ИндикаторDKSPDDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.9748.80
Stochastic %K21.6847.90
CCI (20)-159.85-15.46
MFI39.0945.59
Williams %R-78.32-52.10
MACD гистограмма-2.13-0.08
Momentum (10)-3.94-4.16
Тренд
ADX17.597.61
Цена vs EMA 9+1.14%+0.77%
Цена vs EMA 20+0.58%-0.10%
Цена vs SMA 50+4.66%-1.73%
Цена vs SMA 200+2.36%-13.86%
Объём
CMF-0.080.08
Volume Ratio95.1086.71
Волатильность и статистика
Beta1.321.04
ATR %3.42%2.87%
Sharpe (1г)0.45-0.52
RS Rating60.0025.00
52w от хая-7.66-29.60
BB ширина9.877.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DKS — 17,22 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, PDD — 96,66 млрд $. PDD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, PDD — 106,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDKSPDDЛидер
Выручка17,22 млрд $420,08 млрд $
Чистая прибыль849,24 млн $96,66 млрд $
EPS (TTM)$10.22$69.16
Операц. Cash Flow1,62 млрд $106,94 млрд $
Free Cash Flow481,58 млн $106,94 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DKS обеспечивает 2.23% годовой доходности, PDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DKS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PDD не имеет дивидендной истории.

ПоказательDKSPDDЛидер
Див. доходность2.23%—
Годовые дивиденды$1.25—
Коэфф. выплат48.73%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-29.35%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DKS приходится на ноябре (+7.19%), а PDD — на августе (+10.70%). Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), PDD — март (-11.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +24.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DKS
+4.9
+0.1
-0.9
+5.5
+0.6
+2.1
+6.1
+6.3
-1.9
-2.4
+7.2
-1.1
PDD
+3.6
-2.4
-11.4
-0.4
+6.2
+7.9
-2.4
+10.7
+2.3
-2.2
+10.5
+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или PDD Holdings Inc.?
По P/E PDD Holdings Inc. оценена ниже: 9.45 против 22.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DKS или PDD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DKS — 19.45%, PDD — 26.44%. Преимущество у PDD.
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и PDD Holdings Inc.?
DICK'S Sporting Goods, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.23%. PDD Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или PDD Holdings Inc.?
Выручка DKS за TTM — 17,22 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. PDD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DKS или PDD?
Чистая маржа DKS — 4.93%, PDD — 23.02%. PDD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DKS или PDD?
Технический скоринг: DKS — 42/100, PDD — 35/100. DKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DKS или PDD?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу PDD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией