ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DKS vs MUSA

Тикер 1
Тикер 2
DKS24
18MUSA
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Murphy USA Inc. (MUSA) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DKS крупнее в 1.8× (18,43 млрд $ vs 10,06 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MUSA с P/E 18.58 (у DKS — 22.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MUSA (89.51% vs 19.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DKS — 4.93%, у MUSA — 2.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DKS составляет 2.23%, у MUSA — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MUSA набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DKS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DKS уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
DKSNYSE
221,73 $+2,60 $ (+1,19%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 18,43 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.9
Качество
6.9
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
MUSA
Murphy USA Inc.
MUSANYSE
544,51 $-11,13 $ (-2,00%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 10,06 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
6.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DKSMUSA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MUSA выглядит привлекательнее: 18.58 против 22.96. Премия к оценке DKS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0.52 против 1.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DKS — 3.52, у MUSA — 15.62. EV/EBITDA MUSA — 11.26, у DKS — 17.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MUSA — 89.51%, у DKS — 19.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DKS удерживает чистую маржу на уровне 4.93%, опережая MUSA (2.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у MUSA — 4.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DKSMUSA
ПоказательDKSMUSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.9618.58
P/B3.5215.62
P/S1.060.52
PEG-0.830.86
EV/EBITDA17.2511.26
Рентабельность
ROE19.45%89.51%
ROA4.88%11.38%
Валовая маржа32.92%5.51%
Операц. маржа7.52%4.35%
Чистая маржа4.93%2.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.404.08
Текущая ликв.1.530.83
Быстрая ликв.0.470.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.23%0.44%
Коэфф. выплат48.73%7.84%
EPS$9.54$29.90
Балансовая стоим.$62.26$35.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу MUSA: скоринг 62/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKS — 45.0, MUSA — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. DKS и MUSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), MUSA — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MUSA — -0.17, DKS — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DKSMUSA
Общая оценка
42
62
Осцилляторы
47
50
Тренд
54
61
Объём
31
69
Волатильность
50
43
ИндикаторDKSMUSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.9751.91
Stochastic %K21.680.39
CCI (20)-159.85-6.72
MFI39.0948.62
Williams %R-78.32-99.61
MACD гистограмма-2.13-5.28
Momentum (10)-3.94-20.73
Тренд
ADX17.5921.23
Цена vs EMA 9+1.14%-2.21%
Цена vs EMA 20+0.58%-0.68%
Цена vs SMA 50+4.66%+7.08%
Цена vs SMA 200+2.36%+30.87%
Объём
CMF-0.080.11
Volume Ratio95.1076.12
Волатильность и статистика
Beta1.32-0.17
ATR %3.42%3.69%
Sharpe (1г)0.450.58
RS Rating60.0067.00
52w от хая-7.66-8.88
BB ширина9.8719.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, MUSA — 470,60 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, MUSA — 374,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDKSMUSAЛидер
Выручка17,22 млрд $19,38 млрд $
Чистая прибыль849,24 млн $470,60 млн $
EPS (TTM)$10.22$24.38
Операц. Cash Flow1,62 млрд $813,90 млн $
Free Cash Flow481,58 млн $374,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DKS платит 2.23%, MUSA — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DKS — 14 лет, MUSA — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, MUSA — 7.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDKSMUSAЛидер
Див. доходность2.23%0.44%
Годовые дивиденды$1.25$1.27
Коэфф. выплат48.73%7.84%
Лет выплат14.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-29.35%4.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), MUSA — в июле (+5.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), MUSA — январь (-0.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +25.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DKS
+4.9
+0.1
-0.9
+5.5
+0.6
+2.1
+6.1
+6.3
-1.9
-2.4
+7.2
-1.1
MUSA
-0.9
-0.6
+4.3
+4.0
+2.1
+3.1
+6.0
+0.6
+0.7
+3.4
+3.3
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Murphy USA Inc.?
Мультипликатор P/E у Murphy USA Inc. ниже (18.58 vs 22.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DKS или MUSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DKS — 19.45%, MUSA — 89.51%. Преимущество у MUSA.
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Murphy USA Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DKS — 2.23%, MUSA — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Murphy USA Inc.?
Выручка DKS за TTM — 17,22 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. MUSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DKS или MUSA?
Чистая маржа DKS — 4.93%, MUSA — 2.81%. DKS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DKS или MUSA?
Технический скоринг: DKS — 42/100, MUSA — 62/100. MUSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DKS или MUSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу DKS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией