Сравнение DKS vs MELI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DKS выглядит привлекательнее: 22.96 против 43.60. Премия к оценке MELI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DKS оценён ниже: 1.06 против 2.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DKS дешевле: 3.52 против 11.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DKS оценён ниже: 17.25 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MELI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.58% против 19.45% у DKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MELI — 6.04%, DKS — 4.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1.40, MELI — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DKS | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 43.60 | |
| P/B | 3.52 | 11.50 | |
| P/S | 1.06 | 2.63 | |
| PEG | -0.83 | -6.40 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 29.58% | |
| ROA | 4.88% | 4.09% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 43.86% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 9.59% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 6.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 0.00% | |
| EPS | $9.54 | $37.87 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $143.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DKS: скоринг 42/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKS — 45.0, MELI — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKS выше на 4.7%, MELI — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DKS выше SMA 200 (+2.4%), MELI — ниже (-18.1%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. Сила тренда по ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), MELI — 19.8 (нет тренда). Волатильность: бета MELI — 1.23, DKS — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MELI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 47.71 | |
| Stochastic %K | 21.68 | 46.30 | |
| CCI (20) | -159.85 | -29.45 | |
| MFI | 39.09 | 36.19 | |
| Williams %R | -78.32 | -53.70 | |
| MACD гистограмма | -2.13 | -5.61 | |
| Momentum (10) | -3.94 | -192.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.59 | 19.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | -0.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.36% | -18.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 71.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.23 | |
| ATR % | 3.42% | 4.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -1.02 | |
| RS Rating | 60.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -36.57 | |
| BB ширина | 9.87 | 27.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, MELI — 2 млрд $. MELI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, MELI — 10,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKS | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 28,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 2 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $39.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 12,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 10,77 млрд $ |
Дивиденды
DKS выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как MELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DKS платит дивиденды 14 лет подряд, MELI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DKS | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | 6.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), MELI — в январе (+11.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2.43%), для MELI — сентябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MELI: +33.27% против +26.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или MELI?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и MercadoLibre, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или MELI?
Какая акция лучше по технике — DKS или MELI?
Что лучше купить — DKS или MELI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией