Сравнение DKS vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DKS — P/E 19,43 vs 22,25 у JD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) JD дешевле: 0,23 против 0,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JD — 1,39, у DKS — 3,30. EV/EBITDA JD — 12,56, у DKS — 14,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DKS — 18,08%, у JD — 6,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DKS удерживает чистую маржу на уровне 4,71%, опережая JD (1,05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1,39, у JD — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,43 | 22,25 | |
| P/B | 3,30 | 1,39 | |
| P/S | 0,93 | 0,23 | |
| PEG | -0,77 | -0,33 | |
| EV/EBITDA | 14,51 | 12,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,08% | 6,15% | |
| ROA | 5,07% | 2,02% | |
| Валовая маржа | 32,21% | 14,51% | |
| Операц. маржа | 7,54% | -0,21% | |
| Чистая маржа | 4,71% | 1,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,39 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,36% | 3,08% | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | 75,01% | |
| EPS | $10,22 | $10,10 | |
| Балансовая стоим. | $63,30 | $204,23 | |
Технический анализ
JD набирает 63 из 100 по техническому скорингу, DKS — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DKS — 49,1 (нейтральная зона), JD — 74,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: JD выше на 13,6%, DKS — ниже на -4,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JD выше SMA 200 (+12,0%), DKS — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу JD. ADX: DKS — 13,7 (нет тренда), JD — 36,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JD стабильнее (0,81 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,09 | 74,29 | |
| Stochastic %K | 70,80 | 92,55 | |
| CCI (20) | -25,83 | 88,65 | |
| MFI | 51,17 | 77,45 | |
| Williams %R | -29,20 | -7,45 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 2,80 | 2,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,70 | 36,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,66% | +1,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,64% | +5,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,18% | +13,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,86% | +12,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 125,54 | 57,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,81 | |
| ATR % | 3,45% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,12 | |
| RS Rating | 31,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -14,53 | -10,55 | |
| BB ширина | 12,02 | 18,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKS — 17,22 млрд $, JD — 1,31 трлн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DKS растёт быстрее по выручке: +28,10% год к году против +13,00% у JD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.10% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.10% | -52.50% | |
| EPS (TTM) | $10,22 | $13,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DKS — 2,36%, JD — 3,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DKS — 13 лет, JD — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 47,28%, JD — 75,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DKS | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,36% | 3,08% | |
| Годовые дивиденды | $2,50 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | 75,01% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKS — ноябре (+7,19%), для JD — январе (+3,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2,43%), JD — октябрь (-3,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +24,92% против +3,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или JD?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или JD?
Какая акция лучше по технике — DKS или JD?
Что лучше купить — DKS или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией