Сравнение DKS vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JD — P/E 21.96 vs 22.96 у DKS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) JD дешевле: 0.23 против 1.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JD — 1.41, у DKS — 3.52. EV/EBITDA DKS — 17.25, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DKS — 19.45%, у JD — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DKS удерживает чистую маржу на уровне 4.93%, опережая JD (1.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у JD — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 21.96 | |
| P/B | 3.52 | 1.41 | |
| P/S | 1.06 | 0.23 | |
| PEG | -0.83 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 6.15% | |
| ROA | 4.88% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 14.51% | |
| Операц. маржа | 7.52% | -0.21% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 75.01% | |
| EPS | $9.54 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $102.11 | |
Технический анализ
JD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DKS — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DKS — 53.8 (нейтральная зона), JD — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DKS и JD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.4% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DKS — 15.9 (нет тренда), JD — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JD стабильнее (0.97 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.81 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 73.02 | 61.15 | |
| CCI (20) | 1.66 | 107.48 | |
| MFI | 39.24 | 59.77 | |
| Williams %R | -26.98 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -0.47 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.68% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.55% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.39% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.53% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.97 | |
| ATR % | 3.56% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | -0.13 | |
| RS Rating | 60.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -6.57 | -11.94 | |
| BB ширина | 9.40 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKS — 17,22 млрд $, JD — 1,31 трлн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DKS — 2.23%, JD — 3.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DKS — 14 лет, JD — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, JD — 75.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DKS | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 75.01% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKS — ноябре (+7.19%), для JD — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), JD — октябрь (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или JD?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или JD?
Какая акция лучше по технике — DKS или JD?
Что лучше купить — DKS или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией