Сравнение DKS vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HD с P/E 22.03 (у DKS — 22.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DKS: 1.06 vs 1.86 у HD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DKS — 3.52, у HD — 22.25. EV/EBITDA HD — 16.04, у DKS — 17.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HD (113.30% vs 19.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HD — 8.41%, у DKS — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у HD — 4.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 22.03 | |
| P/B | 3.52 | 22.25 | |
| P/S | 1.06 | 1.86 | |
| PEG | -0.83 | -5.01 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 16.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 113.30% | |
| ROA | 4.88% | 12.99% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 33.13% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 8.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 4.55 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 2.97% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 65.56% | |
| EPS | $9.54 | $14.10 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $13.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DKS сильнее: 62/100 против 35/100 у HD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DKS составляет 53.8 (нейтральная зона), у HD — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DKS торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как HD ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DKS выше SMA 200 (+3.5%), HD — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. ADX: DKS — 15.9 (нет тренда), HD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HD менее волатилен — бета 0.81 против 1.33 у DKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.81 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 73.02 | 64.29 | |
| CCI (20) | 1.66 | -34.90 | |
| MFI | 39.24 | 38.24 | |
| Williams %R | -26.98 | -35.71 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -8.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 30.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.68% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.55% | -0.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.39% | -4.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.53% | -14.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 79.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.81 | |
| ATR % | 3.56% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | -0.85 | |
| RS Rating | 60.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -6.57 | -26.47 | |
| BB ширина | 9.40 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DKS — 17,22 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $14.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
DKS и HD — дивидендные акции. Доходность: DKS — 2.23%, HD — 2.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DKS — 14 лет, HD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, HD — 65.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DKS | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 2.97% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 65.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | -18.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DKS приходится на ноябре (+7.19%), а HD — на ноябре (+4.37%). Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), HD — февраль (-3.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или HD?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или HD?
Какая акция лучше по технике — DKS или HD?
Что лучше купить — DKS или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией