Сравнение DKS vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DKS выглядит привлекательнее: 18,85 против 515,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GPC оценён ниже: 0,74 против 0,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DKS — 3,20, у GPC — 4,08. EV/EBITDA DKS — 14,20, у GPC — 33,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DKS — 18,08%, у GPC — 0,72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DKS удерживает чистую маржу на уровне 4,71%, опережая GPC (0,13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1,39, у GPC — 1,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,85 | 515,42 | |
| P/B | 3,20 | 4,08 | |
| P/S | 0,90 | 0,74 | |
| PEG | -0,75 | -5,40 | |
| EV/EBITDA | 14,20 | 33,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,08% | 0,72% | |
| ROA | 5,07% | 0,16% | |
| Валовая маржа | 32,21% | 36,22% | |
| Операц. маржа | 7,54% | 4,01% | |
| Чистая маржа | 4,71% | 0,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,39 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,43% | 3,12% | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | 1753,37% | |
| EPS | $10,22 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $63,30 | $33,00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPC: скоринг 74/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DKS — 44,1, GPC — 63,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GPC выше на 13,3%, DKS — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GPC выше SMA 200 (+12,8%), DKS — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу GPC. ADX: DKS — 12,7 (нет тренда), GPC — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GPC — 0,71, DKS — 1,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,09 | 63,51 | |
| Stochastic %K | 35,86 | 81,62 | |
| CCI (20) | -49,37 | 90,08 | |
| MFI | 57,49 | 65,05 | |
| Williams %R | -64,14 | -18,38 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -3,33 | 4,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,72 | 27,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,09% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,26% | +4,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,59% | +13,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,62% | +12,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 92,93 | 59,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,71 | |
| ATR % | 3,53% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,05 | |
| RS Rating | 31,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -17,06 | -9,81 | |
| BB ширина | 11,74 | 16,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DKS — +28,10%, GPC — +3,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, GPC — 65,94 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.10% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 65,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.10% | -92.70% | |
| EPS (TTM) | $10,22 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DKS платит 2,43%, GPC — 3,12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DKS — 13 лет, GPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 47,28%, GPC — 1753,37%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DKS | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,43% | 3,12% | |
| Годовые дивиденды | $2,50 | $2,13 | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | 1753,37% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,84% | -8,20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,19%), GPC — в ноябре (+4,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2,43%), GPC — октябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +24,92% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — DKS или GPC?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — DKS или GPC?
Какая акция лучше по технике — DKS или GPC?
Что лучше купить — DKS или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией