Сравнение DKS vs GPC

Тикер 1

Тикер 2

DKS30

13GPC

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Genuine Parts Company (GPC) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DKS с P/E 22.96 (у GPC — 217.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует DKS (19.45% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DKS — 4.93%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GPC составляет 4.37%, у DKS — 2.23%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DKS набирает 62 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DKS уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DICK'S Sporting Goods, Inc.

DKSNYSE

221,73 $+2,60 $ (+1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 18,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.4

Качество

6.9

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DKSGPC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DKS выглядит привлекательнее: 22.96 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GPC оценён ниже: 0.53 против 1.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DKS — 17.25, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DKS — 19.45%, у GPC — 1.31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DKS удерживает чистую маржу на уровне 4.93%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у GPC — 1.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DKSGPC

Показатель	DKS	GPC
Мультипликаторы оценки
P/E	22.96	217.51
P/B	3.52	2.92
P/S	1.06	0.53
PEG	-0.83	-2.34
EV/EBITDA	17.25	25.53
Рентабельность
ROE	19.45%	1.31%
ROA	4.88%	0.29%
Валовая маржа	32.92%	36.17%
Операц. маржа	7.52%	4.42%
Чистая маржа	4.93%	0.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.40	1.50
Текущая ликв.	1.53	1.09
Быстрая ликв.	0.47	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.23%	4.37%
Коэфф. выплат	48.73%	950.66%
EPS	$9.54	$0.44
Балансовая стоим.	$62.26	$32.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу DKS: скоринг 62/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKS — 53.8, GPC — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. DKS торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как GPC ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DKS выше SMA 200 (+3.5%), GPC — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. ADX: DKS — 15.9 (нет тренда), GPC — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GPC — 0.86, DKS — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DKSGPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DKS	GPC
Осцилляторы
RSI (14)	53.81	40.69
Stochastic %K	73.02	42.63
CCI (20)	1.66	-79.12
MFI	39.24	24.54
Williams %R	-26.98	-57.37
MACD гистограмма	-1.08	-0.64
Momentum (10)	-0.47	-7.63
Тренд
ADX	15.86	23.45
Цена vs EMA 9	+1.68%	+0.59%
Цена vs EMA 20	+1.55%	-2.78%
Цена vs SMA 50	+5.39%	-6.49%
Цена vs SMA 200	+3.53%	-21.61%
Объём
CMF	-0.01	-0.33
Volume Ratio	100.92	85.12
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.86
ATR %	3.56%	3.21%
Sharpe (1г)	0.70	-0.85
RS Rating	60.00	17.00
52w от хая	-6.57	-34.30
BB ширина	9.40	19.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, GPC — 65,94 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DKS	GPC
Выручка	17,22 млрд $	24,30 млрд $
Чистая прибыль	849,24 млн $	65,94 млн $
EPS (TTM)	$10.22	$0.47
Операц. Cash Flow	1,62 млрд $	890,76 млн $
Free Cash Flow	481,58 млн $	420,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DKS платит 2.23%, GPC — 4.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DKS — 14 лет, GPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, GPC — 950.66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DKS	GPC
Див. доходность	2.23%	4.37%
Годовые дивиденды	$1.25	$2.13
Коэфф. выплат	48.73%	950.66%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-29.35%	-8.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), GPC — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), GPC — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DKS

+4.9

+0.1

-0.9

+5.5

+0.6

+2.1

+6.1

+6.3

-1.9

-2.4

+7.2

-1.1

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Genuine Parts Company?

Мультипликатор P/E у DICK'S Sporting Goods, Inc. ниже (22.96 vs 217.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DKS или GPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DKS — 19.45%, GPC — 1.31%. Преимущество у DKS.

Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Genuine Parts Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DKS — 2.23%, GPC — 4.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Genuine Parts Company?

Выручка DKS за TTM — 17,22 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. GPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DKS или GPC?

Чистая маржа DKS — 4.93%, GPC — 0.24%. DKS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DKS или GPC?

Технический скоринг: DKS — 62/100, GPC — 15/100. DKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DKS или GPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:13 в пользу DKS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией