Сравнение DKS vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GME с P/E 24.12 (у DKS — 22.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DKS дешевле: 1.06 против 2.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DKS оценён ниже: 17.25 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DKS составляет 19.45%, что превышает показатель GME (8.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 11.53% против 4.93% у DKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1.40, GME — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DKS | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 24.12 | |
| P/B | 3.52 | 1.85 | |
| P/S | 1.06 | 2.79 | |
| PEG | -0.83 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 26.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 8.00% | |
| ROA | 4.88% | 4.00% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 32.95% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 6.66% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 11.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 15.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 14.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 0.00% | |
| EPS | $9.54 | $0.93 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $12.16 | |
Технический анализ
DKS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, GME — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DKS — 45.0 (нейтральная зона), GME — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKS выше на 4.7%, GME — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DKS выше SMA 200 (+2.4%), GME — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. Сила тренда по ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), GME — 19.1 (нет тренда). По бете GME стабильнее (0.98 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 21.68 | 20.69 | |
| CCI (20) | -159.85 | -76.01 | |
| MFI | 39.09 | 28.20 | |
| Williams %R | -78.32 | -79.31 | |
| MACD гистограмма | -2.13 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -3.94 | -2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.59 | 19.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | -4.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.36% | -2.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.98 | |
| ATR % | 3.42% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.37 | |
| RS Rating | 60.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -37.03 | |
| BB ширина | 9.87 | 24.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKS — 17,22 млрд $, GME — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, GME — 418,40 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKS | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 418,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
DKS выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как GME дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DKS платит дивиденды 14 лет подряд, GME — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DKS | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKS — ноябре (+7.19%), для GME — январе (+154.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2.43%), для GME — июнь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +26.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — DKS или GME?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — DKS или GME?
Какая акция лучше по технике — DKS или GME?
Что лучше купить — DKS или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией