Сравнение DKS vs FND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DKS оценён рынком дешевле: 22.96 против 25.41 у FND (разница составляет 9.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B FND — 2.06, у DKS — 3.52. EV/EBITDA FND — 13.53, у DKS — 17.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DKS (19.45% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DKS — 4.93%, у FND — 4.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1.40, у FND — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 25.41 | |
| P/B | 3.52 | 2.06 | |
| P/S | 1.06 | 1.09 | |
| PEG | -0.83 | -9.66 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | 8.38% | |
| ROA | 4.88% | 3.58% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 41.21% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 5.71% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 0.00% | |
| EPS | $9.54 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $22.80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DKS составляет 45.0 (нейтральная зона), у FND — 48.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DKS торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как FND ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DKS выше SMA 200 (+2.4%), FND — ниже (-26.3%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), FND — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DKS менее волатилен — бета 1.32 против 1.74 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 48.70 | |
| Stochastic %K | 21.68 | 57.22 | |
| CCI (20) | -159.85 | -11.30 | |
| MFI | 39.09 | 47.31 | |
| Williams %R | -78.32 | -42.78 | |
| MACD гистограмма | -2.13 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -3.94 | -3.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.59 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +3.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | -4.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.36% | -26.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 92.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.74 | |
| ATR % | 3.42% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.82 | |
| RS Rating | 60.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -47.60 | |
| BB ширина | 9.87 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DKS — 17,22 млрд $, FND — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, FND — 208,65 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, FND — 64,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 208,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 381,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 64,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DKS обеспечивает 2.23% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DKS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKS | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DKS приходится на ноябре (+7.19%), а FND — на апреле (+6.15%). Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2.43%), FND — октябрь (-5.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или FND?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или FND?
Какая акция лучше по технике — DKS или FND?
Что лучше купить — DKS или FND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией