Сравнение DKS vs FND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DKS оценён рынком дешевле: 18,79 против 27,24 у FND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DKS: 0,90 vs 1,32 у FND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FND — 2,53, у DKS — 3,19. EV/EBITDA FND — 14,14, у DKS — 14,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DKS (18,08% vs 9,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FND — 4,93%, у DKS — 4,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKS — 1,39, у FND — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DKS | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,79 | 27,24 | |
| P/B | 3,19 | 2,53 | |
| P/S | 0,90 | 1,32 | |
| PEG | -0,74 | 2,81 | |
| EV/EBITDA | 14,16 | 14,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,08% | 9,55% | |
| ROA | 5,07% | 4,07% | |
| Валовая маржа | 32,21% | 44,86% | |
| Операц. маржа | 7,54% | 6,14% | |
| Чистая маржа | 4,71% | 4,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,39 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,44% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | 0,00% | |
| EPS | $10,22 | $2,15 | |
| Балансовая стоим. | $63,30 | $23,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FND сильнее: 59/100 против 27/100 у DKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DKS составляет 43,5 (нейтральная зона), у FND — 52,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FND выше на 5,3%, DKS — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DKS — 11,3 (нет тренда), FND — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DKS менее волатилен — бета 0,99 против 1,69 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,53 | 52,34 | |
| Stochastic %K | 32,55 | 47,24 | |
| CCI (20) | -53,11 | 28,44 | |
| MFI | 46,45 | 55,66 | |
| Williams %R | -67,45 | -52,76 | |
| MACD гистограмма | 0,61 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 6,06 | 1,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,32 | 17,59 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,94% | -1,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,14% | +0,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,61% | +5,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,84% | -0,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 96,40 | 45,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,69 | |
| ATR % | 3,31% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | -0,55 | |
| RS Rating | 25,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -17,34 | -36,62 | |
| BB ширина | 9,71 | 20,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DKS — 17,22 млрд $, FND — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DKS: +28,10% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, FND — 208,65 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKS — 481,58 млн $, FND — 64,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKS | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 208,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.10% | +1.30% | |
| EPS (TTM) | $10,22 | $1,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 381,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 64,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DKS обеспечивает 2,44% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKS | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 47,28% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DKS приходится на ноябре (+7,19%), а FND — на апреле (+6,15%). Наименее удачные месяцы: DKS — октябрь (-2,43%), FND — октябрь (-5,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +24,92% против +13,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или FND?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или FND?
Какая акция лучше по технике — DKS или FND?
Что лучше купить — DKS или FND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией