Сравнение DKS vs ETSY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ETSY выглядит привлекательнее: 20.58 против 22.96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DKS оценён ниже: 1.06 против 2.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ETSY оценён ниже: 10.30 vs 17.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETSY работает в убыток — ROE -25.47%, тогда как DKS показывает рентабельность 19.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ETSY — 9.94%, DKS — 4.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1.40, ETSY — -0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DKS | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.96 | 20.58 | |
| P/B | 3.52 | -5.15 | |
| P/S | 1.06 | 2.02 | |
| PEG | -0.83 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 17.25 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.45% | -25.47% | |
| ROA | 4.88% | 10.62% | |
| Валовая маржа | 32.92% | 72.01% | |
| Операц. маржа | 7.52% | 14.26% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | -0.65 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | 0.00% | |
| EPS | $9.54 | $2.96 | |
| Балансовая стоим. | $62.26 | $-11.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DKS — 45.0, ETSY — 51.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DKS на 4.7%, ETSY на 5.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), ETSY — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ETSY — 1.32, DKS — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKS | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 51.74 | |
| Stochastic %K | 21.68 | 43.67 | |
| CCI (20) | -159.85 | -31.53 | |
| MFI | 39.09 | 50.15 | |
| Williams %R | -78.32 | -56.33 | |
| MACD гистограмма | -2.13 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -3.94 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.59 | 21.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | +5.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.36% | +3.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.32 | |
| ATR % | 3.42% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.67 | |
| RS Rating | 60.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -7.66 | -20.62 | |
| BB ширина | 9.87 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, ETSY — 2,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, ETSY — 162,98 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, ETSY — 638,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKS | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 849,24 млн $ | 162,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.22 | $1.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 693,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 481,58 млн $ | 638,75 млн $ |
Дивиденды
DKS выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как ETSY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DKS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKS | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -29.35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), ETSY — в ноябре (+11.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2.43%), для ETSY — март (-7.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +26.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Etsy, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKS или ETSY?
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и Etsy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или Etsy, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKS или ETSY?
Какая акция лучше по технике — DKS или ETSY?
Что лучше купить — DKS или ETSY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией