ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DKS vs EBAY

Тикер 1
Тикер 2
DKS18
27EBAY
DKS против EBAY — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EBAY крупнее в 2.8× (52,01 млрд $ vs 18,43 млрд $). По мультипликатору P/E DKS оценён рынком дешевле: 22.96 против 26.12 у EBAY (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EBAY составляет 44.12%, что превышает показатель DKS (19.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 4.93% у DKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DKS составляет 2.23%, у EBAY — 0.99%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EBAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DKS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EBAY побеждает по числу метрик: 27 против 18 у DKS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
DKSNYSE
221,73 $+2,60 $ (+1,19%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 18,43 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.9
Качество
6.9
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
EBAY
eBay Inc.
EBAYNASDAQ
117,13 $-1,83 $ (-1,54%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 52,01 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.2
Качество
7.4
Рост
5.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DKSEBAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DKS с P/E 22.96 (у EBAY — 26.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DKS оценён ниже: 1.06 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DKS дешевле: 3.52 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DKS оценён ниже: 17.25 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.12% против 19.45% у DKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 17.58%, DKS — 4.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKS — 1.40, EBAY — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DKSEBAY
ПоказательDKSEBAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.9626.12
P/B3.5212.08
P/S1.064.55
PEG-0.834.44
EV/EBITDA17.2520.31
Рентабельность
ROE19.45%44.12%
ROA4.88%11.40%
Валовая маржа32.92%72.01%
Операц. маржа7.52%19.58%
Чистая маржа4.93%17.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.401.60
Текущая ликв.1.531.22
Быстрая ликв.0.471.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.23%0.99%
Коэфф. выплат48.73%26.27%
EPS$9.54$4.55
Балансовая стоим.$62.26$9.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 77/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DKS — 45.0, EBAY — 67.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DKS на 4.7%, EBAY на 16.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DKS — 17.6 (нет тренда), EBAY — 26.5 (выраженный тренд). EBAY демонстрирует выраженный тренд, а DKS — нет. Волатильность: бета EBAY — 0.77, DKS — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DKSEBAY
Общая оценка
42
77
Осцилляторы
47
58
Тренд
54
75
Объём
31
69
Волатильность
50
50
ИндикаторDKSEBAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.9767.66
Stochastic %K21.6885.19
CCI (20)-159.85128.02
MFI39.0972.28
Williams %R-78.32-14.81
MACD гистограмма-2.130.58
Momentum (10)-3.9410.71
Тренд
ADX17.5926.52
Цена vs EMA 9+1.14%+2.65%
Цена vs EMA 20+0.58%+6.50%
Цена vs SMA 50+4.66%+16.41%
Цена vs SMA 200+2.36%+27.03%
Объём
CMF-0.080.16
Volume Ratio95.1065.47
Волатильность и статистика
Beta1.320.77
ATR %3.42%3.11%
Sharpe (1г)0.451.36
RS Rating60.0082.00
52w от хая-7.66-1.83
BB ширина9.8721.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DKS генерирует 17,22 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKS — 849,24 млн $, EBAY — 2,03 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKS генерирует 481,58 млн $, EBAY — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDKSEBAYЛидер
Выручка17,22 млрд $11,10 млрд $
Чистая прибыль849,24 млн $2,03 млрд $
EPS (TTM)$10.22$4.44
Операц. Cash Flow1,62 млрд $2,19 млрд $
Free Cash Flow481,58 млн $1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DKS платит 2.23%, EBAY — 0.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DKS платит дивиденды 14 лет подряд, EBAY — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DKS — 48.73%, EBAY — 26.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDKSEBAYЛидер
Див. доходность2.23%0.99%
Годовые дивиденды$1.25$0.62
Коэфф. выплат48.73%26.27%
Лет выплат14.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)-29.35%-2.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DKS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.19%), EBAY — в июле (+6.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DKS — октябрь (-2.43%), для EBAY — октябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +12.53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DKS
+4.9
+0.1
-0.9
+5.5
+0.6
+2.1
+6.1
+6.3
-1.9
-2.4
+7.2
-1.1
EBAY
+3.2
-0.9
-0.2
+2.9
+1.8
+2.6
+6.9
+1.2
-1.8
-5.7
+1.5
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DICK'S Sporting Goods, Inc. или eBay Inc.?
Мультипликатор P/E у DICK'S Sporting Goods, Inc. ниже (22.96 vs 26.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DKS или EBAY?
ROE DKS — 19.45%, EBAY — 44.12%. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DICK'S Sporting Goods, Inc. и eBay Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DKS — 2.23%, EBAY — 0.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — DICK'S Sporting Goods, Inc. или eBay Inc.?
По объёму выручки: DKS — 17,22 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DKS или EBAY?
Чистая маржа DKS — 4.93%, EBAY — 17.58%. EBAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DKS или EBAY?
Технический скоринг: DKS — 42/100, EBAY — 77/100. EBAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DKS или EBAY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DKS выигрывает 18, EBAY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией