Сравнение DKNG vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WYNN торгуется с P/E 26.95, тогда как DKNG — с P/E 207.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WYNN оценён ниже: 1.40 против 1.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WYNN — 11.69, у DKNG — 32.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WYNN отрицательный (-115.50%), что говорит об убыточности. DKNG генерирует прибыль с ROE 7.88%. По этому критерию преимущество однозначно. WYNN удерживает чистую маржу на уровне 5.14%, опережая DKNG (0.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DKNG значительно выше: D/E 2.22 vs -57.41 у WYNN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 207.79 | 26.95 | |
| P/B | 20.14 | -47.72 | |
| P/S | 1.97 | 1.40 | |
| PEG | 0.07 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 32.58 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.88% | -115.50% | |
| ROA | 1.36% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 41.79% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 0.58% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 0.93% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.59% | |
| EPS | $0.12 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $-9.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DKNG: скоринг 57/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKNG — 56.1, WYNN — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. DKNG торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как WYNN ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), WYNN — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DKNG — 1.01, WYNN — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.06 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 49.66 | 29.62 | |
| CCI (20) | 59.39 | -77.26 | |
| MFI | 81.79 | 38.15 | |
| Williams %R | -50.34 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 1.09 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.14 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.39% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 71.54 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.08 | |
| ATR % | 4.40% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.06 | |
| RS Rating | 15.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -47.93 | -27.21 | |
| BB ширина | 16.61 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKNG генерирует 6,05 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, WYNN — 327,33 млн $. WYNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKNG — 647,50 млн $, WYNN — 692,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
WYNN выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как DKNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WYNN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKNG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.73%), WYNN — в феврале (+4.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DKNG — март (-10.47%), WYNN — октябрь (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — DKNG или WYNN?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — DKNG или WYNN?
Какая акция лучше по технике — DKNG или WYNN?
Что лучше купить — DKNG или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией