Сравнение DKNG vs RSI

Тикер 1

Тикер 2

DKNG16

22RSI

DraftKings Inc. (DKNG) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI) представляют одну индустрию — «Гостиницы и казино». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DKNG крупнее в 1.9× (12,60 млрд $ vs 6,52 млрд $). По мультипликатору P/E RSI оценён рынком дешевле: 76.24 против 207.79 у DKNG (разница составляет 63.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RSI — 26.36%, у DKNG — 7.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RSI удерживает чистую маржу на уровне 2.98%, опережая DKNG (0.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DKNG — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:16 — убедительное преимущество RSI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

DraftKings Inc.

DKNGNASDAQ

25,40 $+0,39 $ (+1,56%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 12,60 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.1

Качество

3.5

Рост

6.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Rush Street Interactive, Inc.

RSINYSE

27,40 $-0,25 $ (-0,90%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 6,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

7.6

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DKNGRSI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RSI с P/E 76.24 (у DKNG — 207.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DKNG оценён ниже: 1.97 против 5.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DKNG — 32.58, у RSI — 39.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RSI (26.36% vs 7.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RSI — 2.98%, у DKNG — 0.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DKNG значительно выше: D/E 2.22 vs 0.00 у RSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DKNGRSI

Показатель	DKNG	RSI
Мультипликаторы оценки
P/E	207.79	76.24
P/B	20.14	17.76
P/S	1.97	5.29
PEG	0.07	0.26
EV/EBITDA	32.58	39.27
Рентабельность
ROE	7.88%	26.36%
ROA	1.36%	5.47%
Валовая маржа	41.79%	34.89%
Операц. маржа	0.58%	9.28%
Чистая маржа	0.93%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.22	0.00
Текущая ликв.	1.02	1.96
Быстрая ликв.	1.02	1.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$0.36
Балансовая стоим.	$1.24	$3.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу RSI: скоринг 76/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DKNG — 56.1, RSI — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. DKNG и RSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RSI выше SMA 200 (+36.3%), DKNG — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DKNG — 1.01, RSI — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DKNGRSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DKNG	RSI
Осцилляторы
RSI (14)	56.06	61.44
Stochastic %K	49.66	53.24
CCI (20)	59.39	47.74
MFI	81.79	43.87
Williams %R	-50.34	-46.76
MACD гистограмма	0.12	-0.19
Momentum (10)	1.09	-0.21
Тренд
ADX	17.14	38.99
Цена vs EMA 9	+1.51%	+0.60%
Цена vs EMA 20	+3.77%	+3.65%
Цена vs SMA 50	+7.39%	+16.09%
Цена vs SMA 200	-20.35%	+36.28%
Объём
CMF	-0.06	0.43
Volume Ratio	71.54	40.07
Волатильность и статистика
Beta	1.01	1.07
ATR %	4.40%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.67	1.76
RS Rating	15.00	93.00
52w от хая	-47.93	-5.44
BB ширина	16.61	24.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DKNG генерирует 6,05 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, RSI — 33,31 млн $. RSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKNG — 647,50 млн $, RSI — 164,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DKNG	RSI
Выручка	6,05 млрд $	1,13 млрд $
Чистая прибыль	3,71 млн $	33,31 млн $
EPS (TTM)	$0.01	$0.35
Операц. Cash Flow	662,86 млн $	165 млн $
Free Cash Flow	647,50 млн $	164,24 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DKNG	RSI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DKNG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.73%), RSI — в ноябре (+11.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DKNG — март (-10.47%), RSI — март (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +31.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DKNG

+11.6

+5.3

-10.5

+5.8

+11.7

+1.9

+5.2

+6.2

+4.0

-10.3

+11.6

-9.1

RSI

-2.0

-5.4

-7.6

+0.1

+4.0

+2.8

+10.2

+11.1

+5.4

-3.8

+11.2

+5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?

Мультипликатор P/E у Rush Street Interactive, Inc. ниже (76.24 vs 207.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DKNG или RSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DKNG — 7.88%, RSI — 26.36%. Преимущество у RSI.

Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?

Выручка DKNG за TTM — 6,05 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. DKNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DKNG или RSI?

Чистая маржа DKNG — 0.93%, RSI — 2.98%. RSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DKNG или RSI?

Технический скоринг: DKNG — 57/100, RSI — 76/100. RSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DKNG или RSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу RSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией