Сравнение DKNG vs RCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DKNG отрицательный (-73,16) — компания генерирует убытки. RCL прибылен, P/E составляет 15,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DKNG дешевле: 1,96 против 3,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RCL дешевле: 6,55 против 21,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RCL оценён ниже: 12,40 vs 80,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DKNG отрицательный (-26,30%), что говорит об убыточности. RCL генерирует прибыль с ROE 43,83%. По этому критерию преимущество однозначно. DKNG убыточен — чистая маржа -2,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKNG — 3,36, RCL — 2,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0,21), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKNG | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -73,16 | 15,32 | |
| P/B | 21,47 | 6,55 | |
| P/S | 1,96 | 3,58 | |
| PEG | 0,01 | 0,72 | |
| EV/EBITDA | 80,55 | 12,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26,30% | 43,83% | |
| ROA | -3,90% | 9,86% | |
| Валовая маржа | 40,54% | 46,64% | |
| Операц. маржа | -2,93% | 27,32% | |
| Чистая маржа | -2,68% | 23,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,36 | 2,30 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 0,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,01% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,40% | |
| EPS | -$0,34 | $16,36 | |
| Балансовая стоим. | $1,15 | $38,89 | |
Технический анализ
DKNG набирает 45 из 100 по техническому скорингу, RCL — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DKNG — 51,0 (нейтральная зона), RCL — 19,2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKNG выше на 0,2%, RCL — ниже на -14,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DKNG — 9,2 (нет тренда), RCL — 31,1 (выраженный тренд). По бете DKNG стабильнее (0,78 vs 1,70). Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,01 | 19,21 | |
| Stochastic %K | 44,41 | 1,38 | |
| CCI (20) | 20,49 | -110,84 | |
| MFI | 54,83 | 28,19 | |
| Williams %R | -55,59 | -98,62 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -1,93 | |
| Momentum (10) | 0,35 | -19,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,21 | 31,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,01% | -4,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,74% | -8,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,16% | -14,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,32% | -13,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,40 | |
| Volume Ratio | 88,92 | 109,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,70 | |
| ATR % | 4,39% | 3,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,89 | -0,55 | |
| RS Rating | 6,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -44,28 | -30,05 | |
| BB ширина | 12,47 | 22,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKNG — 6,05 млрд $, RCL — 17,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DKNG растёт быстрее по выручке: +27,00% год к году против +8,80% у RCL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, RCL — 4,27 млрд $. RCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKNG генерирует 647,50 млн $, RCL — 1,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKNG | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 17,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.00% | +8.80% | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 4,27 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +48.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $15,73 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 6,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 1,24 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RCL обеспечивает 2,01% годовой доходности, DKNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RCL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,01% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,40% | |
| Лет выплат | 0 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11,60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKNG — ноябре (+11,58%), для RCL — ноябре (+9,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DKNG — март (-10,47%), для RCL — март (-6,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RCL: +29,64% против +29,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
У кого выше рентабельность — DKNG или RCL?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DKNG или RCL?
Что лучше купить — DKNG или RCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией