Сравнение DKNG vs RCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RCL торгуется с P/E 15.29, тогда как DKNG — с P/E 207.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DKNG дешевле: 1.97 против 3.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RCL дешевле: 6.99 против 20.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RCL оценён ниже: 12.53 vs 32.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RCL составляет 45.86%, что превышает показатель DKNG (7.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RCL впереди: 24.39% против 0.93% у DKNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKNG — 2.22, RCL — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKNG | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 207.79 | 15.29 | |
| P/B | 20.14 | 6.99 | |
| P/S | 1.97 | 3.70 | |
| PEG | 0.07 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 32.58 | 12.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.88% | 45.86% | |
| ROA | 1.36% | 10.68% | |
| Валовая маржа | 41.79% | 47.23% | |
| Операц. маржа | 0.58% | 27.88% | |
| Чистая маржа | 0.93% | 24.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.61% | |
| EPS | $0.12 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $37.14 | |
Технический анализ
DKNG набирает 57 из 100 по техническому скорингу, RCL — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DKNG — 56.1 (нейтральная зона), RCL — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKNG выше на 7.4%, RCL — ниже на -3.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), RCL — 13.2 (нет тренда). По бете DKNG стабильнее (1.01 vs 1.85). Дневная волатильность (ATR%) RCL составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.06 | 47.25 | |
| Stochastic %K | 49.66 | 49.72 | |
| CCI (20) | 59.39 | -66.34 | |
| MFI | 81.79 | 55.46 | |
| Williams %R | -50.34 | -50.28 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 1.09 | -20.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.14 | 13.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.39% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | -11.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 71.54 | 105.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.85 | |
| ATR % | 4.40% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.16 | |
| RS Rating | 15.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -47.93 | -28.97 | |
| BB ширина | 16.61 | 14.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKNG — 6,05 млрд $, RCL — 17,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, RCL — 4,27 млрд $. RCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKNG генерирует 647,50 млн $, RCL — 1,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKNG | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 17,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 4,27 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $15.73 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 6,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 1,24 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RCL обеспечивает 1.67% годовой доходности, DKNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RCL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKNG — мае (+11.73%), для RCL — августе (+9.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DKNG — март (-10.47%), для RCL — март (-6.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +30.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
У кого выше рентабельность — DKNG или RCL?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
У кого выше маржинальность — DKNG или RCL?
Какая акция лучше по технике — DKNG или RCL?
Что лучше купить — DKNG или RCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией