Сравнение DKNG vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PENN отрицательный (-2.25) — компания генерирует убытки. DKNG прибылен, P/E составляет 207.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PENN оценён ниже: 0.31 против 1.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PENN дешевле: 1.18 против 20.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PENN работает в убыток — ROE -44.48%, тогда как DKNG показывает рентабельность 7.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PENN (-13.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKNG — 2.22, PENN — 4.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PENN ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKNG | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 207.79 | -2.25 | |
| P/B | 20.14 | 1.18 | |
| P/S | 1.97 | 0.31 | |
| PEG | 0.07 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 32.58 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.88% | -44.48% | |
| ROA | 1.36% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 41.79% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 0.58% | -7.04% | |
| Чистая маржа | 0.93% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $13.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DKNG: скоринг 57/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DKNG — 56.1, PENN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DKNG на 7.4%, PENN на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PENN выше SMA 200 (+1.9%), DKNG — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу PENN. Сила тренда по ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), PENN — 12.8 (нет тренда). Волатильность: бета DKNG — 1.01, PENN — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.06 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 49.66 | 26.80 | |
| CCI (20) | 59.39 | -80.04 | |
| MFI | 81.79 | 30.19 | |
| Williams %R | -50.34 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 1.09 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.14 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.39% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 71.54 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.37 | |
| ATR % | 4.40% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.27 | |
| RS Rating | 15.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -47.93 | -21.54 | |
| BB ширина | 16.61 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DKNG генерирует 6,05 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PENN убыточен (чистая прибыль -843,10 млн $), тогда как DKNG генерирует прибыль (3,71 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DKNG генерирует 647,50 млн $, PENN — -139,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKNG | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. PENN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DKNG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.73%), PENN — в мае (+7.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DKNG — март (-10.47%), для PENN — март (-8.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +23.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKNG или PENN?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DKNG или PENN?
Что лучше купить — DKNG или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией