Сравнение DKNG vs MTN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MTN выглядит привлекательнее: 19.71 против 207.79. Премия к оценке DKNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MTN: 1.54 vs 1.97 у DKNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTN дешевле: 15.05 против 20.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTN оценён ниже: 6.76 vs 32.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTN составляет 51.86%, что превышает показатель DKNG (7.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTN впереди: 7.89% против 0.93% у DKNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKNG — 2.22, MTN — 10.53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTN ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKNG | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 207.79 | 19.71 | |
| P/B | 20.14 | 15.05 | |
| P/S | 1.97 | 1.54 | |
| PEG | 0.07 | -1.87 | |
| EV/EBITDA | 32.58 | 6.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.88% | 51.86% | |
| ROA | 1.36% | 4.12% | |
| Валовая маржа | 41.79% | 59.08% | |
| Операц. маржа | 0.58% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 0.93% | 7.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 10.53 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 139.28% | |
| EPS | $0.12 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $17.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DKNG сильнее: 57/100 против 44/100 у MTN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DKNG составляет 56.1 (нейтральная зона), у MTN — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKNG выше на 7.4%, MTN — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), MTN — 10.9 (нет тренда). MTN менее волатилен — бета 0.65 против 1.01 у DKNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.06 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 49.66 | 77.99 | |
| CCI (20) | 59.39 | 55.24 | |
| MFI | 81.79 | 37.62 | |
| Williams %R | -50.34 | -22.01 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 1.09 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.14 | 10.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.39% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | -10.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 71.54 | 59.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.65 | |
| ATR % | 4.40% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.47 | |
| RS Rating | 15.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -47.93 | -27.71 | |
| BB ширина | 16.61 | 7.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DKNG — 6,05 млрд $, MTN — 2,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, MTN — 280 млн $. MTN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKNG генерирует 647,50 млн $, MTN — 319,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKNG | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 280 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $7.54 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 554,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 319,68 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MTN обеспечивает 7.02% годовой доходности, DKNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 139.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DKNG приходится на мае (+11.73%), а MTN — на ноябре (+4.68%). Слабые месяцы: для DKNG — март (-10.47%), для MTN — декабрь (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +5.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Vail Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKNG или MTN?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Vail Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Vail Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKNG или MTN?
Какая акция лучше по технике — DKNG или MTN?
Что лучше купить — DKNG или MTN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией