Сравнение DKNG vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGM торгуется с P/E 51.19, тогда как DKNG — с P/E 207.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MGM дешевле: 0.53 против 1.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGM дешевле: 3.85 против 20.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MGM оценён ниже: 22.96 vs 32.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DKNG составляет 7.88%, что превышает показатель MGM (6.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MGM впереди: 1.03% против 0.93% у DKNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKNG — 2.22, MGM — 12.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DKNG | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 207.79 | 51.19 | |
| P/B | 20.14 | 3.85 | |
| P/S | 1.97 | 0.53 | |
| PEG | 0.07 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 32.58 | 22.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.88% | 6.96% | |
| ROA | 1.36% | 0.44% | |
| Валовая маржа | 41.79% | 44.16% | |
| Операц. маржа | 0.58% | 5.18% | |
| Чистая маржа | 0.93% | 1.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 12.88 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $13.00 | |
Технический анализ
DKNG набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MGM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DKNG — 56.1 (нейтральная зона), MGM — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKNG выше на 7.4%, MGM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGM выше SMA 200 (+2.5%), DKNG — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу MGM. Сила тренда по ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), MGM — 14.2 (нет тренда). По бете DKNG стабильнее (1.01 vs 1.17). Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.06 | 42.12 | |
| Stochastic %K | 49.66 | 29.38 | |
| CCI (20) | 59.39 | -137.09 | |
| MFI | 81.79 | 24.84 | |
| Williams %R | -50.34 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 1.09 | -1.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.14 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | -2.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.39% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 71.54 | 100.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.17 | |
| ATR % | 4.40% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.17 | |
| RS Rating | 15.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -47.93 | -10.82 | |
| BB ширина | 16.61 | 12.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKNG — 6,05 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, MGM — 206,25 млн $. MGM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKNG генерирует 647,50 млн $, MGM — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKNG | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 206,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MGM выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -54.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKNG — мае (+11.73%), для MGM — ноябре (+7.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DKNG — март (-10.47%), для MGM — март (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +15.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — DKNG или MGM?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше маржинальность — DKNG или MGM?
Какая акция лучше по технике — DKNG или MGM?
Что лучше купить — DKNG или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией