Сравнение DKNG vs MAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAR выглядит привлекательнее: 38.42 против 207.79. Премия к оценке DKNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DKNG: 1.97 vs 3.67 у MAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAR — 24.70, у DKNG — 32.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAR отрицательный (-74.11%), что говорит об убыточности. DKNG генерирует прибыль с ROE 7.88%. По этому критерию преимущество однозначно. MAR удерживает чистую маржу на уровне 9.72%, опережая DKNG (0.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DKNG значительно выше: D/E 2.22 vs -4.04 у MAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAR ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKNG | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 207.79 | 38.42 | |
| P/B | 20.14 | -24.26 | |
| P/S | 1.97 | 3.67 | |
| PEG | 0.07 | 4.63 | |
| EV/EBITDA | 32.58 | 24.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.88% | -74.11% | |
| ROA | 1.36% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 41.79% | 21.38% | |
| Операц. маржа | 0.58% | 16.02% | |
| Чистая маржа | 0.93% | 9.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | -4.04 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.94% | |
| EPS | $0.12 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $-15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAR сильнее: 64/100 против 57/100 у DKNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DKNG составляет 56.1 (нейтральная зона), у MAR — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DKNG и MAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +7.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MAR выше SMA 200 (+21.5%), DKNG — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу MAR. ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), MAR — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAR менее волатилен — бета 1.01 против 1.01 у DKNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.06 | 62.87 | |
| Stochastic %K | 49.66 | 93.26 | |
| CCI (20) | 59.39 | 129.67 | |
| MFI | 81.79 | 53.87 | |
| Williams %R | -50.34 | -6.74 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.32 | |
| Momentum (10) | 1.09 | 10.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.14 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +3.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | +3.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.39% | +6.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | +21.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 71.54 | 129.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.01 | |
| ATR % | 4.40% | 2.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.09 | |
| RS Rating | 15.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -47.93 | -2.48 | |
| BB ширина | 16.61 | 6.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DKNG — 6,05 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, MAR — 2,60 млрд $. MAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKNG — 647,50 млн $, MAR — 2,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKNG | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 26,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 2,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $9.52 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 3,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 2,61 млрд $ |
Дивиденды
MAR выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как DKNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MAR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.94% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 23.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DKNG приходится на мае (+11.73%), а MAR — на ноябре (+9.04%). Наименее удачные месяцы: DKNG — март (-10.47%), MAR — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +22.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Marriott International, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKNG или MAR?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Marriott International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Marriott International, Inc.?
У кого выше маржинальность — DKNG или MAR?
Какая акция лучше по технике — DKNG или MAR?
Что лучше купить — DKNG или MAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией