Сравнение DKNG vs LVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LVS торгуется с P/E 18.02, тогда как DKNG — с P/E 207.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DKNG: 1.97 vs 2.39 у LVS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DKNG дешевле: 20.14 против 27.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LVS оценён ниже: 9.52 vs 32.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LVS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.99% против 7.88% у DKNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LVS — 13.41%, DKNG — 0.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DKNG — 2.22, LVS — 13.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LVS ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKNG | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 207.79 | 18.02 | |
| P/B | 20.14 | 27.66 | |
| P/S | 1.97 | 2.39 | |
| PEG | 0.07 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 32.58 | 9.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.88% | 115.99% | |
| ROA | 1.36% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 41.79% | 26.70% | |
| Операц. маржа | 0.58% | 24.64% | |
| Чистая маржа | 0.93% | 13.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 13.10 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.22% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.47% | |
| EPS | $0.12 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $2.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DKNG сильнее: 57/100 против 25/100 у LVS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DKNG составляет 56.1 (нейтральная зона), у LVS — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKNG выше на 7.4%, LVS — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DKNG — 17.1 (нет тренда), LVS — 24.1 (слабый тренд). LVS менее волатилен — бета 0.99 против 1.01 у DKNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.06 | 35.05 | |
| Stochastic %K | 49.66 | 14.57 | |
| CCI (20) | 59.39 | -166.64 | |
| MFI | 81.79 | 26.52 | |
| Williams %R | -50.34 | -85.43 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 1.09 | -3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.14 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.39% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | -13.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 71.54 | 102.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.99 | |
| ATR % | 4.40% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.49 | |
| RS Rating | 15.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -47.93 | -29.57 | |
| BB ширина | 16.61 | 11.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DKNG — 6,05 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, LVS — 1,63 млрд $. LVS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DKNG генерирует 647,50 млн $, LVS — 1,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DKNG | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 13,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 3,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 1,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LVS обеспечивает 2.22% годовой доходности, DKNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.22% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DKNG приходится на мае (+11.73%), а LVS — на ноябре (+4.34%). Слабые месяцы: для DKNG — март (-10.47%), для LVS — март (-4.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +0.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше рентабельность — DKNG или LVS?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Las Vegas Sands Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше маржинальность — DKNG или LVS?
Какая акция лучше по технике — DKNG или LVS?
Что лучше купить — DKNG или LVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией