Сравнение DKNG vs EXPE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DKNG отрицательный (-75,24) — компания генерирует убытки. EXPE прибылен, P/E составляет 19,25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B DKNG — 22,08, у EXPE — 32,14. EV/EBITDA EXPE — 9,11, у DKNG — 82,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DKNG работает в убыток — ROE -26,30%, тогда как EXPE показывает рентабельность 184,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DKNG (-2,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DKNG — 3,36, у EXPE — 4,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DKNG | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -75,24 | 19,25 | |
| P/B | 22,08 | 32,14 | |
| P/S | 2,02 | 2,34 | |
| PEG | 0,01 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 82,67 | 9,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26,30% | 184,84% | |
| ROA | -3,90% | 7,01% | |
| Валовая маржа | 40,54% | 90,43% | |
| Операц. маржа | -2,93% | 18,79% | |
| Чистая маржа | -2,68% | 12,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,36 | 4,70 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 0,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,55% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 10,51% | |
| EPS | -$0,34 | $16,82 | |
| Балансовая стоим. | $1,15 | $20,42 | |
Технический анализ
EXPE набирает 83 из 100 по техническому скорингу, DKNG — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DKNG — 56,2 (нейтральная зона), EXPE — 69,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DKNG и EXPE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,1% и +21,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EXPE выше SMA 200 (+27,9%), DKNG — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу EXPE. ADX: DKNG — 17,0 (нет тренда), EXPE — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DKNG стабильнее (0,72 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DKNG | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,24 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 95,71 | 87,23 | |
| CCI (20) | 100,62 | 105,64 | |
| MFI | 56,32 | 68,32 | |
| Williams %R | -4,29 | -12,77 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 2,28 | |
| Momentum (10) | 0,72 | 25,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,96 | 34,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,07% | +4,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,21% | +9,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,09% | +21,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,02% | +27,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 79,49 | 90,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 1,12 | |
| ATR % | 4,84% | 4,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | 1,19 | |
| RS Rating | 5,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -48,05 | -3,09 | |
| BB ширина | 16,03 | 30,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DKNG — 6,05 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DKNG растёт быстрее по выручке: +27,00% год к году против +7,60% у EXPE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DKNG — 3,71 млн $, EXPE — 1,29 млрд $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DKNG — 647,50 млн $, EXPE — 3,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DKNG | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд $ | 14,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.00% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | 3,71 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $10,32 | |
| Операц. Cash Flow | 662,86 млн $ | 3,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 647,50 млн $ | 3,11 млрд $ |
Дивиденды
EXPE выплачивает дивиденды с доходностью 0,55% годовых, тогда как DKNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DKNG | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,55% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,44 | |
| Коэфф. выплат | — | 10,51% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DKNG — ноябре (+11,58%), для EXPE — ноябре (+8,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DKNG — март (-10,47%), EXPE — март (-3,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +29,93% против +17,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DraftKings Inc. или Expedia Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — DKNG или EXPE?
Какие дивиденды у DraftKings Inc. и Expedia Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DraftKings Inc. или Expedia Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DKNG или EXPE?
Что лучше купить — DKNG или EXPE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией