Сравнение DJT vs ZG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DJT (P/E -2,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZG показывает P/E 144,46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZG: 2,89 vs 733,82 у DJT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE DJT отрицательный (-58,24%), что говорит об убыточности. ZG генерирует прибыль с ROE 1,18%. По этому критерию преимущество однозначно. DJT убыточен — чистая маржа -29 098,97%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DJT — 0,77, ZG — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DJT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,51 | 144,46 | |
| P/B | 2,18 | 1,79 | |
| P/S | 733,82 | 2,89 | |
| PEG | 0,01 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | -3,32 | 22,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58,24% | 1,18% | |
| ROA | -48,57% | 1,04% | |
| Валовая маржа | -26,08% | 72,88% | |
| Операц. маржа | -5251,49% | 0,43% | |
| Чистая маржа | -29 098,97% | 1,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,92 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $4,53 | $18,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DJT сильнее: 74/100 против 65/100 у ZG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DJT составляет 56,6 (нейтральная зона), у ZG — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DJT на 12,7%, ZG на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DJT — 23,5 (слабый тренд), ZG — 16,8 (нет тренда). ZG менее волатилен — бета 1,12 против 2,30 у DJT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DJT составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DJT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,60 | 50,14 | |
| Stochastic %K | 68,04 | 53,49 | |
| CCI (20) | 43,64 | -20,88 | |
| MFI | 62,33 | 58,25 | |
| Williams %R | -31,96 | -46,51 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,43 | |
| Momentum (10) | 1,00 | 4,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,54 | 16,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,11% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,75% | -0,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,68% | +1,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,71% | -32,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 64,79 | 280,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,30 | 1,12 | |
| ATR % | 6,10% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -1,75 | |
| RS Rating | 6,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -47,87 | -62,58 | |
| BB ширина | 23,14 | 22,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DJT — 3,68 млн $, ZG — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZG: +15,50% г/г vs +1,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ZG зарабатывает 23 млн $, а DJT фиксирует убыток (-711,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DJT генерирует 14,18 млн $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DJT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | -711,22 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,80 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 14,76 млн $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,18 млн $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DJT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DJT приходится на январе (+28,46%), а ZG — на мае (+7,42%). Слабые месяцы: для DJT — июнь (-21,98%), для ZG — март (-8,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DJT: +18,73% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trump Media & Technology Group Corp. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — DJT или ZG?
Какие дивиденды у Trump Media & Technology Group Corp. и Zillow Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — Trump Media & Technology Group Corp. или Zillow Group, Inc. Class A?
Какая акция лучше по технике — DJT или ZG?
Что лучше купить — DJT или ZG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией