Сравнение DJT vs ZG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DJT (P/E -2.05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZG показывает P/E 142.65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZG: 3.29 vs 598.04 у DJT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE DJT отрицательный (-58.24%), что говорит об убыточности. ZG генерирует прибыль с ROE 1.28%. По этому критерию преимущество однозначно. DJT убыточен — чистая маржа -29098.97%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DJT — 0.77, ZG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DJT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.05 | 142.65 | |
| P/B | 1.78 | 1.97 | |
| P/S | 598.04 | 3.29 | |
| PEG | 0.01 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -4.24 | 25.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.24% | 1.28% | |
| ROA | -48.57% | 1.17% | |
| Валовая маржа | -26.08% | 73.34% | |
| Операц. маржа | -5251.49% | 0.41% | |
| Чистая маржа | -29098.97% | 2.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.92 | $0.26 | |
| Балансовая стоим. | $4.53 | $18.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DJT сильнее: 27/100 против 21/100 у ZG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DJT составляет 30.5 (нейтральная зона), у ZG — 31.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DJT на -13.5%, ZG на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DJT — 16.8 (нет тренда), ZG — 22.8 (слабый тренд). ZG менее волатилен — бета 1.26 против 1.99 у DJT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DJT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.49 | 31.43 | |
| Stochastic %K | 5.72 | 16.29 | |
| CCI (20) | -170.62 | -132.72 | |
| MFI | 19.66 | 25.33 | |
| Williams %R | -94.28 | -83.71 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -1.07 | -7.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.83 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.67% | -4.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.54% | -9.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.49% | -13.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.35% | -40.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 84.14 | 116.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.26 | |
| ATR % | 5.04% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.45 | -1.25 | |
| RS Rating | 1.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -70.56 | -59.08 | |
| BB ширина | 21.68 | 30.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DJT — 3,68 млн $, ZG — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ZG зарабатывает 23 млн $, а DJT фиксирует убыток (-711,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DJT генерирует 14,18 млн $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DJT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -711,22 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.80 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 14,76 млн $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,18 млн $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DJT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DJT приходится на январе (+28.46%), а ZG — на мае (+10.39%). Слабые месяцы: для DJT — июнь (-22.91%), для ZG — март (-8.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZG: +20.09% против +14.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trump Media & Technology Group Corp. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — DJT или ZG?
Какие дивиденды у Trump Media & Technology Group Corp. и Zillow Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — Trump Media & Technology Group Corp. или Zillow Group, Inc. Class A?
Какая акция лучше по технике — DJT или ZG?
Что лучше купить — DJT или ZG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией