Сравнение DJT vs Z
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DJT имеет отрицательный P/E (-2.05), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — Z прибылен с P/E 142.65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) Z оценён ниже: 3.29 против 598.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. DJT работает в убыток — ROE -58.24%, тогда как Z показывает рентабельность 1.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DJT (-29098.97%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DJT — 0.77, у Z — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DJT | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.05 | 142.65 | |
| P/B | 1.78 | 1.97 | |
| P/S | 598.04 | 3.29 | |
| PEG | 0.01 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -4.24 | 25.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.24% | 1.28% | |
| ROA | -48.57% | 1.17% | |
| Валовая маржа | -26.08% | 73.34% | |
| Операц. маржа | -5251.49% | 0.41% | |
| Чистая маржа | -29098.97% | 2.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.92 | $0.26 | |
| Балансовая стоим. | $4.53 | $18.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DJT — 30.5, Z — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DJT на -13.5%, Z на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DJT — 16.8 (нет тренда), Z — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета Z — 1.25, DJT — 1.99. DJT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) Z составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DJT | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.49 | 32.36 | |
| Stochastic %K | 5.72 | 18.55 | |
| CCI (20) | -170.62 | -109.13 | |
| MFI | 19.66 | 23.96 | |
| Williams %R | -94.28 | -81.45 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -1.07 | -6.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.83 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.67% | -3.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.54% | -8.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.49% | -13.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.35% | -42.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 84.14 | 141.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.25 | |
| ATR % | 5.04% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.45 | -1.21 | |
| RS Rating | 1.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -70.56 | -60.85 | |
| BB ширина | 21.68 | 33.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DJT генерирует 3,68 млн $, Z — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. DJT убыточен (чистая прибыль -711,22 млн $), тогда как Z генерирует прибыль (23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DJT — 14,18 млн $, Z — 235 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DJT | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -711,22 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.80 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 14,76 млн $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,18 млн $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DJT | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DJT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+28.46%), Z — в мае (+10.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DJT — июнь (-22.91%), Z — март (-7.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Z: +21.36% против +14.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trump Media & Technology Group Corp. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше рентабельность — DJT или Z?
Какие дивиденды у Trump Media & Technology Group Corp. и Zillow Group, Inc. Class C?
Какая компания крупнее по выручке — Trump Media & Technology Group Corp. или Zillow Group, Inc. Class C?
Какая акция лучше по технике — DJT или Z?
Что лучше купить — DJT или Z?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией