Сравнение DJT vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DJT отрицательный (-2.05) — компания генерирует убытки. TWLO прибылен, P/E составляет 277.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TWLO дешевле: 5.42 против 598.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DJT — 1.78, у TWLO — 3.71. DJT работает в убыток — ROE -58.24%, тогда как TWLO показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DJT (-29098.97%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DJT — 0.77, у TWLO — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DJT | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.05 | 277.60 | |
| P/B | 1.78 | 3.71 | |
| P/S | 598.04 | 5.42 | |
| PEG | 0.01 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -4.24 | 84.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.24% | 1.32% | |
| ROA | -48.57% | 1.09% | |
| Валовая маржа | -26.08% | 48.64% | |
| Операц. маржа | -5251.49% | 4.71% | |
| Чистая маржа | -29098.97% | 1.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 4.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 4.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.92 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.53 | $51.07 | |
Технический анализ
TWLO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DJT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DJT — 30.5 (нейтральная зона), TWLO — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWLO выше на 27.0%, DJT — ниже на -13.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWLO выше SMA 200 (+49.9%), DJT — ниже (-38.4%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. ADX: DJT — 16.8 (нет тренда), TWLO — 45.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TWLO стабильнее (1.55 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) DJT составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DJT | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.49 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 5.72 | 56.02 | |
| CCI (20) | -170.62 | 37.69 | |
| MFI | 19.66 | 65.47 | |
| Williams %R | -94.28 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -1.07 | -2.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.83 | 45.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.67% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.54% | +4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.49% | +26.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.35% | +49.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 84.14 | 83.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.55 | |
| ATR % | 5.04% | 4.44% | |
| Sharpe (1г) | -1.45 | 1.09 | |
| RS Rating | 1.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -70.56 | -7.06 | |
| BB ширина | 21.68 | 53.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DJT — 3,68 млн $, TWLO — 5,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DJT убыточен (чистая прибыль -711,22 млн $), тогда как TWLO генерирует прибыль (33,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DJT — 14,18 млн $, TWLO — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DJT | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млн $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -711,22 млн $ | 33,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.80 | $0.22 | |
| Операц. Cash Flow | 14,76 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,18 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DJT | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DJT — январе (+28.46%), для TWLO — мае (+12.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DJT — июнь (-22.91%), TWLO — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +14.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trump Media & Technology Group Corp. или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — DJT или TWLO?
Какие дивиденды у Trump Media & Technology Group Corp. и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Trump Media & Technology Group Corp. или Twilio Inc.?
Какая акция лучше по технике — DJT или TWLO?
Что лучше купить — DJT или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией