Сравнение DJT vs RDDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DJT отрицательный (-1,75) — компания генерирует убытки. RDDT прибылен, P/E составляет 38,94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RDDT дешевле: 12,33 против 506,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DJT — 2,24, у RDDT — 10,42. DJT работает в убыток — ROE -84,13%, тогда как RDDT показывает рентабельность 29,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DJT (-28 857,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DJT — 0,01, у RDDT — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DJT ниже 1 (0,96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DJT | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,75 | 38,94 | |
| P/B | 2,24 | 10,42 | |
| P/S | 506,84 | 12,33 | |
| PEG | 0,01 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | -1,95 | 36,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -84,13% | 29,02% | |
| ROA | -64,59% | 23,95% | |
| Валовая маржа | -7,61% | 91,44% | |
| Операц. маржа | -4410,92% | 28,25% | |
| Чистая маржа | -28 857,69% | 31,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,96 | 10,49 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 10,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,70 | $4,53 | |
| Балансовая стоим. | $3,69 | $17,08 | |
Технический анализ
RDDT набирает 49 из 100 по техническому скорингу, DJT — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DJT — 39,5 (нейтральная зона), RDDT — 55,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RDDT выше на 1,7%, DJT — ниже на -5,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RDDT выше SMA 200 (+0,1%), DJT — ниже (-21,3%). Долгосрочный тренд в пользу RDDT. ADX: DJT — 20,7 (слабый тренд), RDDT — 15,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RDDT стабильнее (2,02 vs 2,35). Дневная волатильность (ATR%) DJT составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DJT | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,46 | 55,30 | |
| Stochastic %K | 5,39 | 84,57 | |
| CCI (20) | -146,34 | 77,61 | |
| MFI | 50,04 | 50,31 | |
| Williams %R | -94,61 | -15,43 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,75 | |
| Momentum (10) | -1,59 | 37,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,71 | 15,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,92% | +9,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,05% | +7,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,66% | +1,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,28% | +0,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 77,00 | 351,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,35 | 2,02 | |
| ATR % | 7,27% | 6,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | -0,16 | |
| RS Rating | 3,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -56,40 | -37,10 | |
| BB ширина | 28,81 | 29,41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DJT — 3,68 млн $, RDDT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDDT растёт быстрее по выручке: +69,40% год к году против +1,80% у DJT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DJT убыточен (чистая прибыль -711,22 млн $), тогда как RDDT генерирует прибыль (529,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DJT — 14,18 млн $, RDDT — 684,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DJT | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +69.40% | |
| Чистая прибыль | -711,22 млн $ | 529,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,80 | $2,84 | |
| Операц. Cash Flow | 14,76 млн $ | 690,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,18 млн $ | 684,17 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DJT | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DJT — январе (+28,46%), для RDDT — октябре (+41,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DJT — июнь (-21,98%), RDDT — февраль (-18,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDDT: +63,66% против +18,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trump Media & Technology Group Corp. или Reddit, Inc.?
У кого выше рентабельность — DJT или RDDT?
Какие дивиденды у Trump Media & Technology Group Corp. и Reddit, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Trump Media & Technology Group Corp. или Reddit, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DJT или RDDT?
Что лучше купить — DJT или RDDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией