Сравнение DJT vs MTCH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DJT (P/E -2.05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTCH показывает P/E 13.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MTCH: 2.39 vs 598.04 у DJT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа DJT (-29098.97%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DJT — 0.77, у MTCH — -18.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DJT | MTCH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.05 | 13.18 | |
| P/B | 1.78 | -40.04 | |
| P/S | 598.04 | 2.39 | |
| PEG | 0.01 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | -4.24 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.24% | -286.13% | |
| ROA | -48.57% | 15.03% | |
| Валовая маржа | -26.08% | 73.80% | |
| Операц. маржа | -5251.49% | 26.60% | |
| Чистая маржа | -29098.97% | 18.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -18.22 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.56% | |
| EPS | $-3.92 | $2.73 | |
| Балансовая стоим. | $4.53 | $-0.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTCH сильнее: 52/100 против 27/100 у DJT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DJT составляет 30.5 (нейтральная зона), у MTCH — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTCH выше на 6.2%, DJT — ниже на -13.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTCH выше SMA 200 (+6.8%), DJT — ниже (-38.4%). Долгосрочный тренд в пользу MTCH. ADX: DJT — 16.8 (нет тренда), MTCH — 28.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MTCH менее волатилен — бета 1.05 против 1.99 у DJT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DJT составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DJT | MTCH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.49 | 52.45 | |
| Stochastic %K | 5.72 | 28.18 | |
| CCI (20) | -170.62 | -80.44 | |
| MFI | 19.66 | 19.76 | |
| Williams %R | -94.28 | -71.82 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -1.07 | -2.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.83 | 28.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.67% | +0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.54% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.49% | +6.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.35% | +6.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 84.14 | 86.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.05 | |
| ATR % | 5.04% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.45 | 0.71 | |
| RS Rating | 1.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -70.56 | -8.19 | |
| BB ширина | 21.68 | 10.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DJT — 3,68 млн $, MTCH — 3,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DJT убыточен (чистая прибыль -711,22 млн $), тогда как MTCH генерирует прибыль (613,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DJT — 14,18 млн $, MTCH — 1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DJT | MTCH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млн $ | 3,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -711,22 млн $ | 613,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.80 | $2.53 | |
| Операц. Cash Flow | 14,76 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,18 млн $ | 1,02 млрд $ |
Дивиденды
MTCH выплачивает дивиденды с доходностью 2.14% годовых, тогда как DJT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTCH выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DJT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DJT | MTCH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DJT приходится на январе (+28.46%), а MTCH — на мае (+5.74%). Наименее удачные месяцы: DJT — июнь (-22.91%), MTCH — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTCH: +17.59% против +14.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trump Media & Technology Group Corp. или Match Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — DJT или MTCH?
Какие дивиденды у Trump Media & Technology Group Corp. и Match Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Trump Media & Technology Group Corp. или Match Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DJT или MTCH?
Что лучше купить — DJT или MTCH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией