Сравнение DJT vs GOOGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DJT отрицательный (-2.05) — компания генерирует убытки. GOOGL прибылен, P/E составляет 29.37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GOOGL дешевле: 11.13 против 598.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DJT — 1.78, у GOOGL — 9.83. DJT работает в убыток — ROE -58.24%, тогда как GOOGL показывает рентабельность 38.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DJT (-29098.97%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DJT — 0.77, у GOOGL — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DJT | GOOGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.05 | 29.37 | |
| P/B | 1.78 | 9.83 | |
| P/S | 598.04 | 11.13 | |
| PEG | 0.01 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -4.24 | 21.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.24% | 38.98% | |
| ROA | -48.57% | 22.76% | |
| Валовая маржа | -26.08% | 60.37% | |
| Операц. маржа | -5251.49% | 32.70% | |
| Чистая маржа | -29098.97% | 37.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.92 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.22% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.34% | |
| EPS | $-3.92 | $13.24 | |
| Балансовая стоим. | $4.53 | $39.57 | |
Технический анализ
GOOGL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DJT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DJT — 30.5 (нейтральная зона), GOOGL — 62.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GOOGL выше на 15.1%, DJT — ниже на -13.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GOOGL выше SMA 200 (+32.2%), DJT — ниже (-38.4%). Долгосрочный тренд в пользу GOOGL. ADX: DJT — 16.8 (нет тренда), GOOGL — 46.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GOOGL стабильнее (1.30 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) DJT составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DJT | GOOGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.49 | 62.73 | |
| Stochastic %K | 5.72 | 33.36 | |
| CCI (20) | -170.62 | 31.34 | |
| MFI | 19.66 | 54.59 | |
| Williams %R | -94.28 | -66.64 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -1.07 | -9.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.83 | 46.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.67% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.54% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.49% | +15.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.35% | +32.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 84.14 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.30 | |
| ATR % | 5.04% | 2.61% | |
| Sharpe (1г) | -1.45 | 2.97 | |
| RS Rating | 1.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -70.56 | -4.82 | |
| BB ширина | 21.68 | 21.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DJT — 3,68 млн $, GOOGL — 402,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DJT убыточен (чистая прибыль -711,22 млн $), тогда как GOOGL генерирует прибыль (132,17 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DJT — 14,18 млн $, GOOGL — 73,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DJT | GOOGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млн $ | 402,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -711,22 млн $ | 132,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.80 | $10.91 | |
| Операц. Cash Flow | 14,76 млн $ | 164,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,18 млн $ | 73,27 млрд $ |
Дивиденды
GOOGL выплачивает дивиденды с доходностью 0.22% годовых, тогда как DJT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GOOGL выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DJT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DJT | GOOGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.22% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.43 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.34% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DJT — январе (+28.46%), для GOOGL — июле (+6.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DJT — июнь (-22.91%), GOOGL — февраль (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GOOGL: +23.15% против +14.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trump Media & Technology Group Corp. или Alphabet Inc.?
У кого выше рентабельность — DJT или GOOGL?
Какие дивиденды у Trump Media & Technology Group Corp. и Alphabet Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Trump Media & Technology Group Corp. или Alphabet Inc.?
Какая акция лучше по технике — DJT или GOOGL?
Что лучше купить — DJT или GOOGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией