Сравнение DJT vs GOOGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DJT отрицательный (-1,75) — компания генерирует убытки. GOOGL прибылен, P/E составляет 17,17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GOOGL дешевле: 9,39 против 506,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DJT — 2,24, у GOOGL — 6,56. DJT работает в убыток — ROE -84,13%, тогда как GOOGL показывает рентабельность 50,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DJT (-28 857,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DJT — 0,01, у GOOGL — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DJT ниже 1 (0,96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DJT | GOOGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,75 | 17,17 | |
| P/B | 2,24 | 6,56 | |
| P/S | 506,84 | 9,39 | |
| PEG | 0,01 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | -1,95 | 12,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -84,13% | 50,84% | |
| ROA | -64,59% | 26,49% | |
| Валовая маржа | -7,61% | 60,90% | |
| Операц. маржа | -4410,92% | 33,11% | |
| Чистая маржа | -28 857,69% | 54,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 0,96 | 2,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,22% | |
| EPS | -$4,70 | $20,10 | |
| Балансовая стоим. | $3,69 | $52,71 | |
Технический анализ
GOOGL набирает 38 из 100 по техническому скорингу, DJT — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DJT — 39,5 (нейтральная зона), GOOGL — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DJT на -5,7%, GOOGL на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GOOGL выше SMA 200 (+4,4%), DJT — ниже (-21,3%). Долгосрочный тренд в пользу GOOGL. ADX: DJT — 20,7 (слабый тренд), GOOGL — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GOOGL стабильнее (1,38 vs 2,35). Дневная волатильность (ATR%) DJT составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DJT | GOOGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,46 | 47,04 | |
| Stochastic %K | 5,39 | 35,75 | |
| CCI (20) | -146,34 | 0,52 | |
| MFI | 50,04 | 56,82 | |
| Williams %R | -94,61 | -64,25 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,17 | |
| Momentum (10) | -1,59 | -10,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,71 | 12,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,92% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,05% | -1,25% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,66% | -2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,28% | +4,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 77,00 | 54,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,35 | 1,38 | |
| ATR % | 7,27% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | 1,65 | |
| RS Rating | 3,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -56,40 | -15,35 | |
| BB ширина | 28,81 | 17,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DJT — 3,68 млн $, GOOGL — 402,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GOOGL растёт быстрее по выручке: +15,10% год к году против +1,80% у DJT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DJT убыточен (чистая прибыль -711,22 млн $), тогда как GOOGL генерирует прибыль (132,17 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DJT — 14,18 млн $, GOOGL — 73,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DJT | GOOGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,68 млн $ | 402,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -711,22 млн $ | 132,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2,80 | $10,91 | |
| Операц. Cash Flow | 14,76 млн $ | 164,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,18 млн $ | 73,27 млрд $ |
Дивиденды
GOOGL выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как DJT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GOOGL выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DJT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DJT | GOOGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,22% | |
| Лет выплат | 0 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DJT — январе (+28,46%), для GOOGL — июле (+5,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DJT — июнь (-21,98%), GOOGL — февраль (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GOOGL: +21,47% против +18,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trump Media & Technology Group Corp. или Alphabet Inc.?
У кого выше рентабельность — DJT или GOOGL?
Какие дивиденды у Trump Media & Technology Group Corp. и Alphabet Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Trump Media & Technology Group Corp. или Alphabet Inc.?
Какая акция лучше по технике — DJT или GOOGL?
Что лучше купить — DJT или GOOGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией