Сравнение DIS vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DIS торгуется с P/E 16.38, тогда как ROKU — с P/E 90.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DIS оценён ниже: 1.86 против 3.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIS дешевле: 1.69 против 6.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DIS оценён ниже: 10.72 vs 47.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DIS составляет 10.29%, что превышает показатель ROKU (7.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DIS впереди: 11.54% против 4.06% у ROKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, ROKU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | 90.90 | |
| P/B | 1.69 | 6.86 | |
| P/S | 1.86 | 3.69 | |
| PEG | 0.60 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | 7.64% | |
| ROA | 5.47% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 15.50% | 2.09% | |
| Чистая маржа | 11.54% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | 0.00% | |
| EPS | $6.36 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $18.11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROKU: скоринг 76/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DIS — 50.1, ROKU — 60.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 2.3%, ROKU на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). ROKU демонстрирует выраженный тренд, а DIS — нет. Волатильность: бета DIS — 0.89, ROKU — 2.06. ROKU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 46.53 | |
| CCI (20) | -16.33 | 36.64 | |
| MFI | 50.59 | 57.88 | |
| Williams %R | -66.22 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -5.08 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 2.06 | |
| ATR % | 2.41% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.44 | |
| RS Rating | 34.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -4.80 | |
| BB ширина | 8.86 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DIS генерирует 94,42 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, ROKU — 88,36 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
DIS выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIS выплачивает дивиденды 30 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | — | |
| Лет выплат | 30.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.76%), ROKU — в ноябре (+20.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для ROKU — март (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +3.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — DIS или ROKU?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — DIS или ROKU?
Какая акция лучше по технике — DIS или ROKU?
Что лучше купить — DIS или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией