ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение DIS vs ROKU

Тикер 1
Тикер 2
DIS27
14ROKU
DIS против ROKU — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DIS крупнее в 8,1× (185,03 млрд $ vs 22,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DIS выглядит привлекательнее: 21,92 против 64,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,18% против 7,87% у DIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DIS — 8,70%, ROKU — 6,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: DIS обеспечивает 1,41% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIS набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ROKU — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:14 — убедительное преимущество DIS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DIS
The Walt Disney Company
DISNYSE
$106,55+$0,73 (+0,69%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 185,03 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
9.4
Качество
5.4
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
ROKU
Roku, Inc.
ROKUNASDAQ
$154,93+$0,81 (+0,53%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 22,98 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.0
Качество
7.6
Рост
6.5
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DISROKU

Фундаментальный анализ

DIS торгуется с P/E 21,92, тогда как ROKU — с P/E 64,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DIS оценён ниже: 1,87 против 4,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIS дешевле: 1,68 против 8,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DIS оценён ниже: 9,72 vs 32,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROKU составляет 13,18%, что превышает показатель DIS (7,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DIS впереди: 8,70% против 6,82% у ROKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0,42, ROKU — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISROKU
ПоказательDISROKUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,9264,55
P/B1,688,12
P/S1,874,41
PEG-0,920,02
EV/EBITDA9,7232,51
Рентабельность
ROE7,87%13,18%
ROA4,20%7,77%
Валовая маржа37,60%45,50%
Операц. маржа16,00%5,25%
Чистая маржа8,70%6,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,420,17
Текущая ликв.0,712,87
Быстрая ликв.0,652,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,41%0,00%
Коэфф. выплат25,99%0,00%
EPS$4,95$2,40
Балансовая стоим.$67,23$19,08

Технический анализ

Техническая картина в пользу DIS: скоринг 59/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DIS — 53,9, ROKU — 52,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 4,6%, ROKU на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DIS — 22,4 (слабый тренд), ROKU — 35,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета DIS — 0,66, ROKU — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DISROKU
Общая оценка
59
48
Осцилляторы
52
53
Тренд
58
57
Объём
56
38
Волатильность
53
43
ИндикаторDISROKUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,9052,92
Stochastic %K40,0937,06
CCI (20)-18,94-115,99
MFI45,2840,45
Williams %R-59,91-62,94
MACD гистограмма-0,56-0,96
Momentum (10)-0,27-1,32
Тренд
ADX22,3935,23
Цена vs EMA 9+0,36%-0,30%
Цена vs EMA 20+0,70%-0,03%
Цена vs SMA 50+4,61%+3,45%
Цена vs SMA 200+2,48%+29,96%
Объём
CMF0,05-0,01
Volume Ratio101,3756,38
Волатильность и статистика
Beta0,661,53
ATR %2,07%1,37%
Sharpe (1г)-0,421,21
RS Rating29,0084,00
52w от хая-9,06-3,10
BB ширина7,464,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DIS генерирует 94,42 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROKU — +15,20%, DIS — +3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, ROKU — 88,36 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDISROKUЛидер
Выручка94,42 млрд $4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.40%+15.20%
Чистая прибыль12,40 млрд $88,36 млн $
Рост прибыли (г/г)+149.50%——
EPS (TTM)$6,88$0,60
Операц. Cash Flow18,10 млрд $483,72 млн $
Free Cash Flow10,08 млрд $478,44 млн $

Дивиденды

DIS выплачивает дивиденды с доходностью 1,41% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIS выплачивает дивиденды 30 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.

ПоказательDISROKUЛидер
Див. доходность1,41%—
Годовые дивиденды$0,75—
Коэфф. выплат25,99%—
Лет выплат300
CAGR дивидендов (5л)-15,30%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,76%), ROKU — в ноябре (+20,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIS — март (-3,71%), для ROKU — март (-10,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,03% против +3,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DIS
+0,6
-0,2
-3,7
+1,7
-0,6
-1,1
+1,2
+1,0
-3,0
+0,3
+5,8
+1,6
ROKU
+4,1
+0,4
-10,0
+2,0
+6,7
+9,1
+7,5
+11,1
-3,1
-3,6
+20,9
-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Roku, Inc.?
Мультипликатор P/E у The Walt Disney Company ниже (21,92 vs 64,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DIS или ROKU?
ROE DIS — 7,87%, ROKU — 13,18%. ROKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Roku, Inc.?
The Walt Disney Company выплачивает дивиденды с доходностью 1,41%. Roku, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Roku, Inc.?
По объёму выручки: DIS — 94,42 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DIS или ROKU?
Чистая маржа DIS — 8,70%, ROKU — 6,82%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DIS или ROKU?
Технический скоринг: DIS — 59/100, ROKU — 48/100. DIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DIS или ROKU?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DIS выигрывает 27, ROKU — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией