Сравнение DIS vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PSKY отрицательный (-11.12) — компания генерирует убытки. DIS прибылен, P/E составляет 16.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PSKY оценён ниже: 0.38 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSKY дешевле: 0.57 против 1.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как DIS показывает рентабельность 10.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, PSKY — 1.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | -11.12 | |
| P/B | 1.69 | 0.57 | |
| P/S | 1.86 | 0.38 | |
| PEG | 0.60 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | -5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | -4.64% | |
| ROA | 5.47% | -1.36% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 34.77% | |
| Операц. маржа | 15.50% | -17.71% | |
| Чистая маржа | 11.54% | -2.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.36 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | -19.01% | |
| EPS | $6.36 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $19.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DIS: скоринг 39/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DIS — 50.1, PSKY — 43.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DIS выше на 2.3%, PSKY — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), PSKY — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета PSKY — 0.49, DIS — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 43.73 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 27.27 | |
| CCI (20) | -16.33 | -103.08 | |
| MFI | 50.59 | 36.60 | |
| Williams %R | -66.22 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -5.08 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | -3.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | -24.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 127.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.49 | |
| ATR % | 2.41% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.01 | |
| RS Rating | 34.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -51.44 | |
| BB ширина | 8.86 | 16.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DIS генерирует 94,42 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PSKY убыточен (чистая прибыль -6,19 млрд $), тогда как DIS генерирует прибыль (12,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, PSKY — 323 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIS | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $-9.32 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 323 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DIS платит 1.20%, PSKY — 1.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, PSKY — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | DIS | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | -19.01% | |
| Лет выплат | 30.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | -36.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.76%), PSKY — в ноябре (+5.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для PSKY — март (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — DIS или PSKY?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DIS или PSKY?
Что лучше купить — DIS или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией