ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DIS vs NXST

Тикер 1
Тикер 2
DIS28
18NXST
DIS против NXST — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DIS крупнее в 30,8× (182,15 млрд $ vs 5,92 млрд $). По мультипликатору P/E DIS оценён рынком дешевле: 21,58 против 34,60 у NXST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NXST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,56% против 7,87% у DIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DIS — 8,70%, NXST — 3,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NXST составляет 3,84%, у DIS — 1,43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NXST набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DIS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:18 — убедительное преимущество DIS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DIS
The Walt Disney Company
DISNYSE
$104,89+$0,21 (+0,21%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 182,15 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.4
Качество
5.4
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
NXSTNASDAQ
$193,78+$5,81 (+3,09%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 5,92 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
9.1
Качество
3.1
Рост
2.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DISNXST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DIS с P/E 21,58 (у NXST — 34,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXST оценён ниже: 1,01 против 1,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIS дешевле: 1,66 против 2,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXST оценён ниже: 9,02 vs 9,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXST составляет 8,56%, что превышает показатель DIS (7,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DIS впереди: 8,70% против 3,20% у NXST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,21, тогда как DIS практически без долга (D/E 0,42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NXST ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISNXST
ПоказательDISNXSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,5834,60
P/B1,662,62
P/S1,841,01
PEG-0,90-0,48
EV/EBITDA9,609,02
Рентабельность
ROE7,87%8,56%
ROA4,20%1,06%
Валовая маржа37,60%34,09%
Операц. маржа16,00%18,01%
Чистая маржа8,70%3,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,425,21
Текущая ликв.0,710,53
Быстрая ликв.0,650,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,43%3,84%
Коэфф. выплат25,99%150,00%
EPS$4,95$6,14
Балансовая стоим.$67,23$73,95

Технический анализ

Техническая картина в пользу NXST: скоринг 80/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DIS — 66,2, NXST — 59,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 6,0%, NXST на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DIS выше SMA 200 (+0,4%), NXST — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу DIS. Сила тренда по ADX: DIS — 15,6 (нет тренда), NXST — 24,1 (слабый тренд). Волатильность: бета NXST — 0,47, DIS — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DISNXST
Общая оценка
68
80
Осцилляторы
59
70
Тренд
69
58
Объём
63
72
Волатильность
38
58
ИндикаторDISNXSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,2059,01
Stochastic %K97,3477,56
CCI (20)224,4984,07
MFI61,6152,07
Williams %R-2,66-22,44
MACD гистограмма1,090,31
Momentum (10)10,0610,47
Тренд
ADX15,6424,05
Цена vs EMA 9+4,35%+1,53%
Цена vs EMA 20+5,99%+3,35%
Цена vs SMA 50+6,02%+7,84%
Цена vs SMA 200+0,43%-3,15%
Объём
CMF0,010,08
Volume Ratio84,36149,40
Волатильность и статистика
Beta0,690,47
ATR %2,30%4,01%
Sharpe (1г)-0,350,18
RS Rating25,0035,00
52w от хая-12,43-23,80
BB ширина12,0913,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DIS генерирует 94,42 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DIS — +3,40%, NXST — -8,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, NXST — 109 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDISNXSTЛидер
Выручка94,42 млрд $4,95 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.40%-8.50%
Чистая прибыль12,40 млрд $109 млн $
Рост прибыли (г/г)+149.50%-84.90%
EPS (TTM)$6,88$3,04
Операц. Cash Flow18,10 млрд $891 млн $
Free Cash Flow10,08 млрд $743 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DIS платит 1,43%, NXST — 3,84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, NXST — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 25,99%, NXST — 150,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDISNXSTЛидер
Див. доходность1,43%3,84%
Годовые дивиденды$0,75$5,58
Коэфф. выплат25,99%150,00%
Лет выплат3013
CAGR дивидендов (5л)-15,30%14,79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,76%), NXST — в ноябре (+7,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIS — март (-3,71%), для NXST — март (-7,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +16,95% против +2,55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DIS
+0,6
-0,2
-3,7
+1,7
-0,6
-1,1
+1,2
+0,1
-3,0
+0,3
+5,8
+1,6
NXST
+3,0
+3,7
-7,3
+2,6
+0,8
+0,4
+5,5
+1,1
+0,2
-2,8
+7,2
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Nexstar Media Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у The Walt Disney Company ниже (21,58 vs 34,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DIS или NXST?
ROE DIS — 7,87%, NXST — 8,56%. NXST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Nexstar Media Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1,43%, NXST — 3,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Nexstar Media Group, Inc.?
По объёму выручки: DIS — 94,42 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DIS или NXST?
Чистая маржа DIS — 8,70%, NXST — 3,20%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DIS или NXST?
Технический скоринг: DIS — 68/100, NXST — 80/100. NXST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DIS или NXST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DIS выигрывает 28, NXST — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией