Сравнение DIS vs NXST

Тикер 1

Тикер 2

DIS29

15NXST

DIS против NXST — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DIS крупнее в 31.1× (179,90 млрд $ vs 5,78 млрд $). По мультипликатору P/E DIS оценён рынком дешевле: 16.38 против 34.86 у NXST (разница составляет 53.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.29% против 7.52% у NXST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DIS — 11.54%, NXST — 3.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NXST составляет 3.93%, у DIS — 1.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DIS набирает 39 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:15 — убедительное преимущество DIS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Walt Disney Company

DISNYSE

103,60 $-0,48 $ (-0,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 179,90 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.4

Качество

6.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DISNXST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DIS с P/E 16.38 (у NXST — 34.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXST оценён ниже: 1.13 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIS дешевле: 1.69 против 2.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXST оценён ниже: 10.36 vs 10.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DIS составляет 10.29%, что превышает показатель NXST (7.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DIS впереди: 11.54% против 3.23% у NXST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.65, тогда как DIS практически без долга (D/E 0.44). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISNXST

Показатель	DIS	NXST
Мультипликаторы оценки
P/E	16.38	34.86
P/B	1.69	2.65
P/S	1.86	1.13
PEG	0.60	-0.46
EV/EBITDA	10.72	10.36
Рентабельность
ROE	10.29%	7.52%
ROA	5.47%	0.91%
Валовая маржа	37.16%	45.25%
Операц. маржа	15.50%	17.78%
Чистая маржа	11.54%	3.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	5.65
Текущая ликв.	0.65	1.76
Быстрая ликв.	0.59	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	3.93%
Коэфф. выплат	19.91%	136.36%
EPS	$6.36	$5.43
Балансовая стоим.	$65.30	$71.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу DIS: скоринг 39/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DIS — 50.1, NXST — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DIS выше на 2.3%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), NXST — 8.5 (нет тренда). Волатильность: бета NXST — 0.69, DIS — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DISNXST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIS	NXST
Осцилляторы
RSI (14)	50.15	37.66
Stochastic %K	33.78	6.58
CCI (20)	-16.33	-201.79
MFI	50.59	38.85
Williams %R	-66.22	-93.42
MACD гистограмма	-0.34	-0.66
Momentum (10)	-5.08	-7.82
Тренд
ADX	13.64	8.54
Цена vs EMA 9	-0.38%	-2.98%
Цена vs EMA 20	-0.21%	-4.27%
Цена vs SMA 50	+2.33%	-7.22%
Цена vs SMA 200	-4.56%	-7.91%
Объём
CMF	-0.11	-0.26
Volume Ratio	80.90	91.98
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.69
ATR %	2.41%	4.07%
Sharpe (1г)	-0.35	0.24
RS Rating	34.00	53.00
52w от хая	-16.91	-25.52
BB ширина	8.86	9.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DIS генерирует 94,42 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, NXST — 109 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DIS	NXST
Выручка	94,42 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	12,40 млрд $	109 млн $
EPS (TTM)	$6.88	$3.04
Операц. Cash Flow	18,10 млрд $	891 млн $
Free Cash Flow	10,08 млрд $	743 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DIS платит 1.20%, NXST — 3.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, NXST — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 19.91%, NXST — 136.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DIS	NXST
Див. доходность	1.20%	3.93%
Годовые дивиденды	$0.75	$3.72
Коэфф. выплат	19.91%	136.36%
Лет выплат	30.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.30%	5.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.76%), NXST — в ноябре (+7.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для NXST — март (-7.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +3.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIS

+0.6

-0.2

-3.7

+1.7

-0.5

-0.6

+1.2

+0.1

-3.0

+0.3

+5.8

+1.6

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Nexstar Media Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Walt Disney Company ниже (16.38 vs 34.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DIS или NXST?

ROE DIS — 10.29%, NXST — 7.52%. DIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Nexstar Media Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1.20%, NXST — 3.93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Nexstar Media Group, Inc.?

По объёму выручки: DIS — 94,42 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DIS или NXST?

Чистая маржа DIS — 11.54%, NXST — 3.23%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DIS или NXST?

Технический скоринг: DIS — 39/100, NXST — 22/100. DIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIS или NXST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DIS выигрывает 29, NXST — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией