Сравнение DIS vs FWONK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DIS выглядит привлекательнее: 21,30 против 50,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DIS: 1,82 vs 5,40 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIS дешевле: 1,63 против 3,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DIS оценён ниже: 9,50 vs 19,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,87% против 5,94% у FWONK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONK — 10,62%, DIS — 8,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0,42, FWONK — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,30 | 50,78 | |
| P/B | 1,63 | 3,07 | |
| P/S | 1,82 | 5,40 | |
| PEG | -0,89 | 0,66 | |
| EV/EBITDA | 9,50 | 19,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,87% | 5,94% | |
| ROA | 4,20% | 2,90% | |
| Валовая маржа | 37,60% | 32,82% | |
| Операц. маржа | 16,00% | 12,33% | |
| Чистая маржа | 8,70% | 10,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 1,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 25,99% | 0,00% | |
| EPS | $4,95 | $1,84 | |
| Балансовая стоим. | $67,23 | $33,51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DIS составляет 61,3 (нейтральная зона), у FWONK — 61,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 4,6%, FWONK на 7,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FWONK выше SMA 200 (+11,4%), DIS — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу FWONK. Сила тренда по ADX: DIS — 17,3 (нет тренда), FWONK — 23,8 (слабый тренд). FWONK менее волатилен — бета 0,25 против 0,69 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DIS | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,34 | 61,36 | |
| Stochastic %K | 86,52 | 83,47 | |
| CCI (20) | 131,14 | 101,64 | |
| MFI | 63,17 | 53,90 | |
| Williams %R | -13,48 | -16,53 | |
| MACD гистограмма | 0,96 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 4,64 | 1,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,28 | 23,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,93% | +1,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,75% | +3,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,59% | +7,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,80% | +11,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 43,78 | 196,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,25 | |
| ATR % | 2,23% | 2,81% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,22 | |
| RS Rating | 26,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -13,58 | -6,39 | |
| BB ширина | 13,40 | 8,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FWONK: +22,70% г/г vs +3,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, FWONK — 555 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, FWONK — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIS | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.40% | +22.70% | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | 555 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +149.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,88 | $2,22 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 751 млн $ |
Дивиденды
DIS выплачивает дивиденды с доходностью 1,45% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, FWONK — 1. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | DIS | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $1,25 | |
| Коэфф. выплат | 25,99% | — | |
| Лет выплат | 30 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,30% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5,76%), а FWONK — на ноябре (+4,00%). Слабые месяцы: для DIS — март (-3,71%), для FWONK — октябрь (-1,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14,78% против +2,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Liberty Media Corporation?
У кого выше рентабельность — DIS или FWONK?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Liberty Media Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Liberty Media Corporation?
У кого выше маржинальность — DIS или FWONK?
Какая акция лучше по технике — DIS или FWONK?
Что лучше купить — DIS или FWONK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией