Сравнение DIS vs FWONK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DIS выглядит привлекательнее: 16.38 против 24.72. Премия к оценке FWONK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DIS: 1.86 vs 4.36 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIS дешевле: 1.69 против 2.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DIS оценён ниже: 10.72 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FWONK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.72% против 10.29% у DIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONK — 17.66%, DIS — 11.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, FWONK — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | 24.72 | |
| P/B | 1.69 | 2.68 | |
| P/S | 1.86 | 4.36 | |
| PEG | 0.60 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | 16.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | 10.72% | |
| ROA | 5.47% | 5.27% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 15.50% | 15.32% | |
| Чистая маржа | 11.54% | 17.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | 0.00% | |
| EPS | $6.36 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $33.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FWONK сильнее: 48/100 против 39/100 у DIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 50.1 (нейтральная зона), у FWONK — 53.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 2.3%, FWONK на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), FWONK — 11.6 (нет тренда). FWONK менее волатилен — бета 0.40 против 0.89 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DIS | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 53.04 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 37.86 | |
| CCI (20) | -16.33 | 21.87 | |
| MFI | 50.59 | 62.20 | |
| Williams %R | -66.22 | -62.14 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 11.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | -4.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 120.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.40 | |
| ATR % | 2.41% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.38 | |
| RS Rating | 34.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -18.44 | |
| BB ширина | 8.86 | 11.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, FWONK — 555 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, FWONK — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIS | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | 555 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $2.22 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 751 млн $ |
Дивиденды
DIS выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, FWONK — 1. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | DIS | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $1.25 | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | — | |
| Лет выплат | 30.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5.76%), а FWONK — на ноябре (+4.00%). Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для FWONK — октябрь (-1.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +3.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Formula One Group?
У кого выше рентабельность — DIS или FWONK?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Formula One Group?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Formula One Group?
У кого выше маржинальность — DIS или FWONK?
Какая акция лучше по технике — DIS или FWONK?
Что лучше купить — DIS или FWONK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией