Сравнение DIS vs FOXA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FOXA выглядит привлекательнее: 14,66 против 21,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FOXA: 1,46 vs 1,84 у DIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DIS — 1,66, у FOXA — 2,08. EV/EBITDA FOXA — 9,03, у DIS — 9,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOXA (14,74% vs 7,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FOXA — 9,84%, у DIS — 8,70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0,42, у FOXA — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,58 | 14,66 | |
| P/B | 1,66 | 2,08 | |
| P/S | 1,84 | 1,46 | |
| PEG | -0,90 | -0,69 | |
| EV/EBITDA | 9,60 | 9,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,87% | 14,74% | |
| ROA | 4,20% | 7,49% | |
| Валовая маржа | 37,60% | 49,37% | |
| Операц. маржа | 16,00% | 24,48% | |
| Чистая маржа | 8,70% | 9,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 3,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 2,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,43% | 0,96% | |
| Коэфф. выплат | 25,99% | 17,03% | |
| EPS | $4,95 | $3,97 | |
| Балансовая стоим. | $67,23 | $27,66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DIS составляет 66,2 (нейтральная зона), у FOXA — 70,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. DIS и FOXA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +10,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DIS — 15,6 (нет тренда), FOXA — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOXA менее волатилен — бета 0,15 против 0,69 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOXA составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,20 | 70,71 | |
| Stochastic %K | 97,34 | 97,47 | |
| CCI (20) | 224,49 | 258,56 | |
| MFI | 61,61 | 52,02 | |
| Williams %R | -2,66 | -2,53 | |
| MACD гистограмма | 1,09 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 10,06 | 8,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,64 | 21,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,35% | +6,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,99% | +9,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,02% | +10,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,43% | +1,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 84,36 | 144,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,15 | |
| ATR % | 2,30% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | 0,53 | |
| RS Rating | 26,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -12,43 | -16,18 | |
| BB ширина | 12,09 | 15,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, FOXA — 17,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FOXA: +5,10% г/г vs +3,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, FOXA — 1,69 млрд $. DIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, FOXA — 1,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIS | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 17,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.40% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +149.50% | -25.50% | |
| EPS (TTM) | $6,88 | $3,91 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
DIS и FOXA — дивидендные акции. Доходность: DIS — 1,43%, FOXA — 0,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DIS — 30 лет, FOXA — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 25,99%, FOXA — 17,03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DIS | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,43% | 0,96% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $0,57 | |
| Коэфф. выплат | 25,99% | 17,03% | |
| Лет выплат | 30 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,30% | 3,93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5,76%), а FOXA — на январе (+5,46%). Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3,71%), FOXA — февраль (-3,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOXA: +7,46% против +2,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Fox Corporation?
У кого выше рентабельность — DIS или FOXA?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Fox Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Fox Corporation?
У кого выше маржинальность — DIS или FOXA?
Какая акция лучше по технике — DIS или FOXA?
Что лучше купить — DIS или FOXA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией