Сравнение DIS vs FOX

Тикер 1

Тикер 2

DIS18

23FOX

Инвесторы часто выбирают между DIS и FOX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DIS крупнее в 7.1× (179,90 млрд $ vs 25,27 млрд $). FOX торгуется с P/E 14.22, тогда как DIS — с P/E 16.38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала FOX составляет 14.86%, что превышает показатель DIS (10.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DIS впереди: 11.54% против 10.56% у FOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DIS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.20% vs 0.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FOX сильнее: 58/100 против 39/100 у DIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DIS и FOX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Walt Disney Company

DISNYSE

103,60 $-0,48 $ (-0,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 179,90 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.4

Качество

6.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Fox Corporation

FOXNASDAQ

57,63 $+0,25 $ (+0,44%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 25,27 млрд $

ETP Rank8.2

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DISFOX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FOX — P/E 14.22 vs 16.38 у DIS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FOX дешевле: 1.55 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIS дешевле: 1.69 против 2.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOX оценён ниже: 9.11 vs 10.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 10.29% у DIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DIS — 11.54%, FOX — 10.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, FOX — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISFOX

Показатель	DIS	FOX
Мультипликаторы оценки
P/E	16.38	14.22
P/B	1.69	2.22
P/S	1.86	1.55
PEG	0.60	-2.62
EV/EBITDA	10.72	9.11
Рентабельность
ROE	10.29%	14.86%
ROA	5.47%	7.85%
Валовая маржа	37.16%	34.99%
Операц. маржа	15.50%	19.73%
Чистая маржа	11.54%	10.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.60
Текущая ликв.	0.65	2.90
Быстрая ликв.	0.59	2.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	0.98%
Коэфф. выплат	19.91%	16.66%
EPS	$6.36	$4.04
Балансовая стоим.	$65.30	$26.12

Технический анализ

FOX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DIS — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DIS — 50.1 (нейтральная зона), FOX — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 2.3%, FOX на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FOX выше SMA 200 (+1.1%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), FOX — 21.9 (слабый тренд). По бете FOX стабильнее (0.43 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает FOX защитной акцией.

DISFOX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIS	FOX
Осцилляторы
RSI (14)	50.15	50.43
Stochastic %K	33.78	35.23
CCI (20)	-16.33	8.53
MFI	50.59	49.59
Williams %R	-66.22	-64.77
MACD гистограмма	-0.34	-0.09
Momentum (10)	-5.08	1.16
Тренд
ADX	13.64	21.90
Цена vs EMA 9	-0.38%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-0.21%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+2.33%	+3.75%
Цена vs SMA 200	-4.56%	+1.15%
Объём
CMF	-0.11	-0.05
Volume Ratio	80.90	99.76
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.43
ATR %	2.41%	2.60%
Sharpe (1г)	-0.35	0.30
RS Rating	34.00	56.00
52w от хая	-16.91	-15.47
BB ширина	8.86	9.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DIS — 94,42 млрд $, FOX — 16,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, FOX — 2,26 млрд $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, FOX — 2,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DIS	FOX
Выручка	94,42 млрд $	16,30 млрд $
Чистая прибыль	12,40 млрд $	2,26 млрд $
EPS (TTM)	$6.88	$4.97
Операц. Cash Flow	18,10 млрд $	3,32 млрд $
Free Cash Flow	10,08 млрд $	2,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DIS — 1.20%, FOX — 0.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, FOX — 8. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 19.91%, FOX — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DIS	FOX
Див. доходность	1.20%	0.98%
Годовые дивиденды	$0.75	$0.28
Коэфф. выплат	19.91%	16.66%
Лет выплат	30.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.30%	-9.84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DIS — ноябре (+5.76%), для FOX — январе (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для FOX — февраль (-4.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOX: +7.99% против +3.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIS

+0.6

-0.2

-3.7

+1.7

-0.5

-0.6

+1.2

+0.1

-3.0

+0.3

+5.8

+1.6

FOX

+4.9

-4.1

-3.9

+2.0

+2.6

+0.1

+0.3

+2.1

+0.5

-1.9

+3.7

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Fox Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fox Corporation: P/E 14.22 против 16.38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DIS или FOX?

ROE DIS — 10.29%, FOX — 14.86%. FOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Fox Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1.20%, FOX — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Fox Corporation?

По объёму выручки: DIS — 94,42 млрд $, FOX — 16,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DIS или FOX?

Чистая маржа DIS — 11.54%, FOX — 10.56%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DIS или FOX?

Технический скоринг: DIS — 39/100, FOX — 58/100. FOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIS или FOX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DIS выигрывает 18, FOX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией